CCME11 (CCME) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado CCME11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CCME11 fechou a R$ 8,23, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,54 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,086 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,54% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 714,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.010.844/0001-26
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 25/05/2026 18:28
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 0,93%
DY Acumulado 11,54% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CANUMA CAPITAL FII CNPJ Fundo 43010844000126 Data Funcionamento 13/04/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCCMECTF007 Qtd Cotas Emitidas 67.797.053 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 9.646 Pessoa Fisica 9.611 PJ Nao Financeira 14 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 11 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 733.578.257,91 Patrimonio Liquido 721.144.870,48 Num Cotas Emitidas 67.797.053 Valor Patr Cotas 10,636817 Despesas Tx Administracao 0,000108 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 98.691.961,55 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 98.691.961,55 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 622.766.891,01 Acoes 0 Debentures 243.323,97 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 135.208.928,68 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 316.067.456,23 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 45.288.082,13 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 125.959.100 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 125.959.100 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.119.405,35 Alugueis 18.010,79 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.101.394,56
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 78.084,79 Tx Performance Pagar 4102750.22 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.252.552,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 12.433.387,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
