Informe Mensal Estruturado CCME11 de fevereiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CCME11 fechou a R$ 8,23, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 10,54 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,086 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,54% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 714,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,56%
CNPJ: 43.010.844/0001-26
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/02/2026
Data de entrega: 13/03/2026 19:51
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CANUMA CAPITAL FII
CNPJ Fundo	43010844000126
Data Funcionamento	13/04/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCCMECTF007
Qtd Cotas Emitidas	67.797.053
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	27/02/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	27/02/2026
Total	9.284
Pessoa Fisica	9.253
PJ Nao Financeira	13
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	3
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	10
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	724.204.814,24
Patrimonio Liquido	718.412.825,15
Num Cotas Emitidas	67.797.053
Valor Patr Cotas	10,59652
Despesas Tx Administracao	0,001021
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,005769
Rent Patrimonial Mes	-0,001755
Dividend Yield Mes	0,007524

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	132.553.073,79
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	132.553.073,79
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	589.745.788,5
Acoes	0
Debentures	255.755,77
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	150.733.091,88
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	292.677.102,06
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	20.120.738,79
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	125.959.100
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	125.959.100
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	1.905.951,95
Alugueis	89.252,4
Venda Imoveis	0
Outros Valores	1.816.699,55

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	733.439,78
Tx Performance Pagar	4102750.72
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	955.798,59
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	5.791.989,09
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0