Informe Trimestral Estruturado CCME11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Canuma Capital Multiestratégia (CCME11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CCME11 fechou a R$ 8,34, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 10,54 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,086 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,39% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 714,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
Nome
Edificio Kasa
Endereco
Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000
Area
16.171,19
Num Unidades
244
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,279835
Percent Inadimplencia
0,007155
Percent Receitas FII
0,073625
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,223990891420097
Percent Receitas FII
0,0164913753359983
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,0607519969708111
Percent Receitas FII
0,00447287824118722
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,163235788891932
Percent Receitas FII
0,0120182684475138
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,048689312897059
Percent Receitas FII
0,00358476065141113
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,06319889938124
Percent Receitas FII
0,0046530319331749
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,0202524933580595
Percent Receitas FII
0,00665056205422
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,0371432015508784
Percent Receitas FII
0,00273467583468536
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,00535452387683512
Percent Receitas FII
0,000394227918995327
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,0107512598213203
Percent Receitas FII
0,000791563710131849
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,366631631831768
Percent Receitas FII
0,0269933291137604
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,0736252051654576
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
Edificio Kasa
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
ASA RETROFITS I FII FII
CNPJ
45188033000145
Quantidade
500
Valor
5.487.000
Emissor 2
Fundo
CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
