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Informe Trimestral Estruturado CCVA11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Canuma Capital Renda Varejo (CCVA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 26/09/2024, a cota do CCVA11 fechou a R$ 100,07, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 114,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 71,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
52.713.882/0001-36
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 18:45
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoCANUMA CAPITAL RENDA VAREJO
CNPJ Fundo52713882000136
Data Funcionamento19/03/2024
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRCCVACTF006
Qtd Cotas Emitidas627.724
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoHospital
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeEdificio Telles
EnderecoRua Coronel Xavier De Toledo, 83 E 87, Sem Complemento, República, São Paulo/SP, Brasil, 01048-100
Area2.142
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoEdificio Telles
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBanco BTG Pactual S.A.
CNPJ30306294000145
Nome AtivoOperações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Quantidade354
Valor1.575.315,35
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos1.575.315,35
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil1.429.019,75
Financeiro1.322.239,08
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-164.097,42
Financeiro-164.097,42
Resultado Liquido
Contabil1.264.922,33
Financeiro1.158.141,66
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil1.264.922,33
Financeiro1.158.141,66
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil47.930,96
Financeiro47.930,96
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-10.784,19
Financeiro-10.784,19
Resultado Liquido
Contabil37.146,77
Financeiro37.146,77
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-187.062,12
Financeiro-187.062,12
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-15.610,37
Financeiro-1.100
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-3.373,08
Financeiro-7.167,81
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-2.724,99
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil42.264,96
Financeiro1.954,9
Total
Contabil-166.505,6
Financeiro-193.375,03
Resultado Trimestral Liquido
Contabil1.135.563,5
Financeiro1.001.913,4

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado2.285.282,46
Percent Result Finan Liq Acumulado2.171.018,337
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo114.264,123
Rendimentos Declarados2.285.282,46
Rendimentos Pagos Antec-1.864.340,28
Rendimento Pagar420.942,18
Resultado Liquido Declarado1
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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