CCVA11 (CCVA) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CCVA11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Canuma Capital Renda Varejo (CCVA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 26/09/2024, a cota do CCVA11 fechou a R$ 100,07, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 114,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 71,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.713.882/0001-36
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,88
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CANUMA RENDA FII CNPJ Fundo 52713882000136 Data Funcionamento 19/03/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCCVACTF006 Qtd Cotas Emitidas 627.724 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 64.027.529,74 Patrimonio Liquido 63.925.511,7 Num Cotas Emitidas 627.724 Valor Patr Cotas 101,836972 Despesas Tx Administracao 0,000949 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,047637 Rent Patrimonial Mes 0,041335 Dividend Yield Mes 0,006302
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.291.678,08 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 1.291.678,08 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 61.991.089,05 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 61.991.089,05 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 61.991.089,05 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 744.762,61 Alugueis 360.311,67 Venda Imoveis 0 Outros Valores 384.450,94
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 60.674,59 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 41.343,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 102.018,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
