CDHY11 (CDHY) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CDHY11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Central Real Estate High Yield Debt (CDHY11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O último rendimento foi de R$ 6,1802 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 168,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.871.972/0001-83
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 15:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 6,18 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CENTRAL RE HY FII CNPJ Fundo 60871972000183 Data Funcionamento 14/07/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCDHYCTF045 Qtd Cotas Emitidas 138.162 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/06/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 346 Pessoa Fisica 309 PJ Nao Financeira 4 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 29 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 169.423.270,86 Patrimonio Liquido 168.490.776,01 Num Cotas Emitidas 138.162 Valor Patr Cotas 1.219,516046 Despesas Tx Administracao 0,000124 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000007 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000007
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.282.904,64 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.282.904,64
Total Investido Total 165.120.127,56 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 159.569.727,56 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.550.400 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 5.550.400 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 20.238,66 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 20.238,66
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 20.867,85 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 911.627 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 932.494,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
