CDHY11 (CDHY) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CDHY11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Central Real Estate High Yield Debt (CDHY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 6,1802 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 168,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.871.972/0001-83
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 6,18 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FII CNPJ Fundo 60871972000183 Data Funcionamento 14/07/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCDHYCTF003 Qtd Cotas Emitidas 123.107 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/06/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Edificio Loeb Endereco Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1334, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01410-003 Area 393,84 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Edificio Loeb Just Evolucao Inferior não se aplica Just Custo Superior não se aplica
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVES CNPJ 60871972000183 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1 Valor 434.275,15
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 22.000 Valor 26.776.145,32
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 23.913 Valor 8.668.179,55
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 9.400 Valor 10.938.040,74
Emissor 5 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 17.743 Valor 18.537.182,74
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 10.942 Valor 12.366.647,82
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 10.917 Valor 13.011.939
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 10.000 Valor 11.484.821,47
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1 Valor 1.035,53
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 33.845 Valor 35.047.381,62
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 166.285,61 Valor 918.828,73
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 918.828,74
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 12.271.182,17 Financeiro 2.336.671,17
Ajuste Valor Contabil -7.403.293,19 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.160.692,7 Financeiro 1.160.692,7
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 6.028.581,68 Financeiro 3.497.363,87
Resultado Liquido Total Contabil 6.028.581,68 Financeiro 3.497.363,87
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 27.236,79 Financeiro 27.236,79
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -18.134,77 Financeiro -18.134,77
Resultado Liquido Contabil 9.102,02 Financeiro 9.102,02
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -353.927,45 Financeiro -353.927,45
Taxa Desempenho Contabil -508.614,79 Financeiro 0
Consultoria Especializada Contabil -29.414,55 Financeiro -29.414,55
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -44.000,04 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -31.852,96 Financeiro 625.344,02
Total Contabil -967.809,79 Financeiro 242.002,02
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.069.873,91 Financeiro 3.748.467,91
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.087.455,84 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.883.083,05 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 971,85 Rendimentos Declarados 3.884.054,9 Rendimentos Pagos Antec -3.174.054,9 Rendimento Pagar 710.000 Resultado Liquido Declarado 0,950238
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 