Formulário de Liberação para Negociação das Cotas CDHY11 de 03/07/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Central Real Estate High Yield Debt (CDHY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 03/07/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/07/2026. O último rendimento foi de R$ 6,1802 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 168,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 60.871.972/0001-83
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência: 03/07/2026
Data de entrega: 07/07/2026 21:19
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	60871972000183
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Responsavel Informacao	Gustavo Piersanti
Telefone Contato	1133833102
Email	[email protected]
Nome Pregao	FII CDHY

Informacoes Oferta

Ofertas 1

Cod Isin	BRCDHYCTF003
Ticker	CDHY11
Numero Emissao	1
Serie	Subclasse A
Tipo Oferta	Rito automático
Data Encerramento	15/07/2025

Ofertas 2

Cod Isin	BRCDHYCTF011
Ticker	CDHY15
Numero Emissao	1
Serie	Subclasse B
Tipo Oferta	Rito automático
Data Encerramento	15/07/2025

Ofertas 3

Cod Isin	BRCDHYCTF029
Ticker	CDHY16
Numero Emissao	1
Serie	Subclasse E
Tipo Oferta	Rito automático
Data Encerramento	15/07/2025

Lista Isin

Isin 1

Ticker	CDHY20
Cod Isin	BRCDHYR13M14
Especificacao	Liquidação Oferta Subclasse A
Qtd Cotas	2.712
Data Integralizacao	29/04/2026
Data Conversao	02/07/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Sim
Data Divulgacao Rendimento	29/05/2026

Isin 2

Ticker	CDHY17
Cod Isin	BRCDHYR10M17
Especificacao	Liquidação Oferta Subclasse A
Qtd Cotas	1.209
Data Integralizacao	26/03/2026
Data Conversao	02/07/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Sim
Data Divulgacao Rendimento	29/05/2026

Isin 3

Ticker	CDHY21
Cod Isin	BRCDHYR14M13
Especificacao	Liquidação Oferta Subclasse B
Qtd Cotas	137
Data Integralizacao	29/04/2026
Data Conversao	02/07/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Sim
Data Divulgacao Rendimento	29/05/2026

Isin 4

Ticker	CDHY18
Cod Isin	BRCDHYR11M16
Especificacao	Liquidação Oferta Subclasse B
Qtd Cotas	63
Data Integralizacao	26/03/2026
Data Conversao	02/07/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Sim
Data Divulgacao Rendimento	29/05/2026

Isin 5

Ticker	CDHY22
Cod Isin	BRCDHYR15M12
Especificacao	Liquidação Oferta Subclasse E
Qtd Cotas	9.381
Data Integralizacao	29/04/2026
Data Conversao	02/07/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Sim
Data Divulgacao Rendimento	29/05/2026

Isin 6

Ticker	CDHY19
Cod Isin	BRCDHYR12M15
Especificacao	Liquidação Oferta Subclasse E
Qtd Cotas	4.164
Data Integralizacao	26/03/2026
Data Conversao	02/07/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Sim
Data Divulgacao Rendimento	29/05/2026

Outras Informacoes

Qtd Cotas Integralizadas	17.666
Valor Cota	1.000
Montante Final	17.666.000
Chamada Capital	Sim
Qtd Total Cotas Subscritas	66.217
Houve Retratacao	Não
Mercado Negociacao	Bolsa
Apre Prospec Liberacao Inves Geral	Não