CDHY11 (CDHY) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado CDHY11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Central Real Estate High Yield Debt (CDHY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 19/05/2026. O último rendimento foi de R$ 6,1802 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 168,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.871.972/0001-83
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 19/05/2026 09:47
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 6,18 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FII RL CNPJ Fundo 60871972000183 Data Funcionamento 14/07/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCDHYCTF003 Qtd Cotas Emitidas 109.467 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/06/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Edificio Loeb Endereco Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1334, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01410-003 Area 393,84 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Edificio Loeb Just Evolucao Inferior Não se aplica Just Custo Superior Não se aplica
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVES CNPJ 60871972000183 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1 Valor 163.608,73
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 22.000 Valor 25.963.949,44
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 23.913 Valor 16.699.098,86
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 9.400 Valor 10.413.788,08
Emissor 5 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 17.743 Valor 18.537.504,2
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.942 Valor 11.897.223,23
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.917 Valor 12.306.219,05
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 11.335.782,75
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.946.956,08
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 248.654,17 Valor 1.329.816,47
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.329.816,51
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 11.941.852,18 Financeiro 602.371,34
Ajuste Valor Contabil -6.427.209,99 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 5.514.642,19 Financeiro 602.371,34
Resultado Liquido Total Contabil 5.514.642,19 Financeiro 602.371,34
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 207.828,61 Financeiro 207.828,61
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -166.578,69 Financeiro -166.578,69
Resultado Liquido Contabil 41.249,92 Financeiro 41.249,92
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -336.084,97 Financeiro -336.084,97
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -76.690,3 Financeiro 31.295,65
Total Contabil -412.775,27 Financeiro -304.789,32
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.143.116,84 Financeiro 338.831,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 338.987,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 322.038,5335 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 16.949,3965 Rendimentos Declarados 338.987,93 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 338.987,93 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 