Informe Trimestral Estruturado CDHY11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Central Real Estate High Yield Debt (CDHY11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. O último rendimento foi de R$ 6,1802 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 168,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Construcao
Imovel
Nome
Edificio Loeb
Endereco
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1334, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01410-003
Area
393,84
Num Unidades
3
Outras Caract Relevantes
Direito de Propriedade
Percent Vendido
0
Percent Conclusao Obras
Previsto
0
Realizado
0
Custo Construcao
Previsto
0
Realizado
0
Justificativa Desempenho
Imovel
Nome Ou Endereco
Edificio Loeb
Just Evolucao Inferior
Não se aplica
Just Custo Superior
Não se aplica
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
Companhia
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
04200649000107
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
22.000
Valor
24.754.769,39
Emissor 2
Companhia
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
04200649000107
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
23.913
Valor
15.921.396,86
Emissor 3
Companhia
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
04200649000107
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
4.700
Valor
4.953.130,37
Emissor 4
Companhia
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
04200649000107
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
12.000
Valor
12.537.449,85
Emissor 5
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
10.942
Valor
11.435.818,87
Emissor 6
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
10.917
Valor
11.628.810,79
Emissor 7
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
10.000
Valor
10.593.511,99
Emissor 8
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
10.000
Valor
10.425.347,7
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
09215250000113
Quantidade
1.690.006,86
Valor
8.728.479,45
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
8.728.479,45
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
Edificio Loeb
Endereco
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1334, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01410-003
