CDHY11 (CDHY) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CDHY11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Central Real Estate High Yield Debt (CDHY11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. O último rendimento foi de R$ 6,1802 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 168,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.871.972/0001-83
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 16:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 6,18 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CENTRAL RE HY FII CNPJ Fundo 60871972000183 Data Funcionamento 14/07/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCDHYCTF003 Qtd Cotas Emitidas 103.522 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/06/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 344 Pessoa Fisica 308 PJ Nao Financeira 4 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 27 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 112.922.775,14 Patrimonio Liquido 112.813.098,7 Num Cotas Emitidas 103.522 Valor Patr Cotas 1.089,749992 Despesas Tx Administracao 0,000971 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.728.479,43 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 8.728.479,43
Total Investido Total 104.091.949,16 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 102.250.235,83 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.841.713,33 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 1.841.713,33 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 102.346,55 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 102.346,55
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 109.571,94 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 104,5 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 109.676,44 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
