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Informe Trimestral Estruturado CEBB11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Baltimore (CEBB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
56.304.155/0001-76
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
15/05/2026 21:45
Versão
1
Situação
(Inativo)

Dados Gerais

Nome FundoBALTIMORE FII
CNPJ Fundo56304155000176
Data Funcionamento28/08/2024
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRCEBBCTF010
Qtd Cotas Emitidas365.000
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador56304155000176
LogradouroAvenida Paulista
Numero1793
Complemento2º Andar
BairroBela Vista
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP01311200
Telefone10300 111 0500
Telefone24090-2223
Telefone33138-4061
Sitewww.daycoval.com.br
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos que incluem cláusulas relativas a reajustes e indexadores, condições de rescisão e garantias exigidas, bem como outras disposições necessárias ao cumprimento das obrigações entre as partes, seguem padrão previamente estabelecido, cujas características estão devidamente descritas e em posse do locador e do locatário.
Politica Contratacao SeguroPolítica padrão de seguros especificamente voltada à preservação de imóveis. Seguro não substitui a obrigação legal de preservar o imóvel. Ele cobre apenas riscos aleatórios, não a deterioração natural, a falta de manutenção ou o abandono.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeBALTIM 101
EnderecoAv. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area23,3
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesCentro Empresarial Barra Shopping – Sala 101, bloco 06
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 2
NomeBALTIM 201
EnderecoAv. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area23,3
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesCentro Empresarial Barra Shopping – Sala 201, bloco 06
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 3
NomeBALTIM 301
EnderecoAv. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area23,3
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesCentro Empresarial Barra Shopping – Sala 301, bloco 06
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 4
NomeBALTIM 401
EnderecoAv. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area23,3
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesCentro Empresarial Barra Shopping – Sala 401, bloco 06
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 5
NomeBALTIM 501
EnderecoAv. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area23,3
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesCentro Empresarial Barra Shopping – Sala 501, bloco 06
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 6
NomeBALTIM 601
EnderecoAv. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area23,3
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesCentro Empresarial Barra Shopping – Sala 601, bloco 06
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoBALTIM 101
Caract ContratuaisOs contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
Imovel 2
Nome Ou EnderecoBALTIM 201
Caract ContratuaisOs contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
Imovel 3
Nome Ou EnderecoBALTIM 301
Caract ContratuaisOs contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
Imovel 4
Nome Ou EnderecoBALTIM 401
Caract ContratuaisOs contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
Imovel 5
Nome Ou EnderecoBALTIM 501
Caract ContratuaisOs contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
Imovel 6
Nome Ou EnderecoBALTIM 601
Caract ContratuaisOs contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.
Ativos Financeiros
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorSECRETARIA TESOURO NACIONAL
CNPJ394460040950
Nome AtivoLFTOVE02FAEE
Quantidade40
Valor756.672,71
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades1.000
Titulos Publicos756.672,71

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil1.722.185,37
Financeiro1.280.309,37
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-474.596,81
Financeiro-91.606,51
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-91.606,51
Financeiro-475.696,81
Resultado Liquido
Contabil1.155.982,05
Financeiro713.006,05
TVM
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil1.155.982,05
Financeiro713.006,05
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil530.031,35
Financeiro0
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil530.031,35
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-24.000
Financeiro-24.000
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-431,95
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-3.781,39
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-8.585,16
Financeiro-9.923,91
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-2.670,3
Financeiro-431,95
Total
Contabil-39.468,8
Financeiro-34.355,86
Resultado Trimestral Liquido
Contabil1.646.544,6
Financeiro678.650,19

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado678.650,19
Percent Result Finan Liq Acumulado644.717,68
Lucro Contabil509.948,6
Resultado Financeiro Excede Minimo33.932,51
Rendimentos Declarados1.188.598,79
Rendimentos Pagos Antec-714.373,34
Rendimento Pagar474.225,45
Resultado Liquido Declarado1,751416

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