CEBB11 (CEBB) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado CEBB11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Baltimore (CEBB11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/04/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.304.155/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 22/04/2026 18:14
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BALTIMORE SUB FII CNPJ Fundo 56304155000176 Data Funcionamento 29/08/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCEBBCTF010 Qtd Cotas Emitidas 365.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 3 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 1 Fundos Inv Imobiliario 2
Resumo Ativo 35.629.731,15 Patrimonio Liquido 34.879.679,42 Num Cotas Emitidas 365.000 Valor Patr Cotas 95,56076553 Despesas Tx Administracao 0,000229 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,24605772 Rent Patrimonial Mes 0,22498553 Dividend Yield Mes 0,02107219
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 595.704,58 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 594.704,58 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 35.003.842,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 194.491,38 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 34.809.351,12 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 34.809.351,12 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 30.184,07 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 30.184,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 698.746,68 Tx Administracao Pagar 8.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 43.305,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 750.051,73 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
