Informe Trimestral Estruturado CEBB11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Baltimore (CEBB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BALTIMORE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 56.304.155/0001-76
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 20:38
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BALTIMORE FII
CNPJ Fundo	56304155000176
Data Funcionamento	28/08/2024
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRCEBBCTF010
Qtd Cotas Emitidas	365.000
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	56304155000176
Logradouro	Avenida Paulista
Numero	1793
Complemento	2º Andar
Bairro	Bela Vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	4090-2223
Telefone3	3138-4061
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Definida

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos que incluem cláusulas relativas a reajustes e indexadores, condições de rescisão e garantias exigidas, bem como outras disposições necessárias ao cumprimento das obrigações entre as partes, seguem padrão previamente estabelecido, cujas características estão devidamente descritas e em posse do locador e do locatário.
Politica Contratacao Seguro	Política padrão de seguros especificamente voltada à preservação de imóveis. Seguro não substitui a obrigação legal de preservar o imóvel. Ele cobre apenas riscos aleatórios, não a deterioração natural, a falta de manutenção ou o abandono.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Edifício Baltimore
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	23,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 101, bloco 06
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	Edifício Baltimore
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	23,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 201, bloco 06
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	Edifício Baltimore
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	23,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 301, bloco 06
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Edifício Baltimore
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	23,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 401, bloco 06
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	Edifício Baltimore
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	23,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 501, bloco 06
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	Edifício Baltimore
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	23,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 601, bloco 06
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 101, bloco 06
Caract Contratuais	Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 201, bloco 06
Caract Contratuais	Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 301, bloco 06
Caract Contratuais	Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 401, bloco 06
Caract Contratuais	Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 501, bloco 06
Caract Contratuais	Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 601, bloco 06
Caract Contratuais	Os contratos seguem padrão previamente estabelecido, conhecido pelo locador e pelo locatário.

Ativos Financeiros

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	SECRETARIA TESOURO NACIONAL
CNPJ	394460040950
Nome Ativo	LFTOVE02E18B
Quantidade	212
Valor	965.420,58

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	1.000
Titulos Publicos	965.420,58

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Aquisicoes

Imovel 1

Nome	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 101, bloco 06
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	1
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não há
Percent Total Investido	1
Categoria	Renda

Imovel 2

Nome	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 201, bloco 06
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	1
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não há
Percent Total Investido	1
Categoria	Renda

Imovel 3

Nome	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 301, bloco 06
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	1
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não há
Percent Total Investido	1
Categoria	Renda

Imovel 4

Nome	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 401, bloco 06
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	1
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não há
Percent Total Investido	1
Categoria	Renda

Imovel 5

Nome	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 501, bloco 06
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	1
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não há
Percent Total Investido	1
Categoria	Renda

Imovel 6

Nome	Centro Empresarial Barra Shopping – Sala 601, bloco 06
Endereco	Av. das Américas, 4200 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-907
Area	1
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não há
Percent Total Investido	1
Categoria	Renda

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	1.032.505,45
Financeiro	1.812.787,6

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-382.754,59
Financeiro	-742.238,59

Outras Rec Ou Desp

Contabil	259.276,16
Financeiro	733.792,01

Resultado Liquido

Contabil	909.027,02
Financeiro	1.804.341,02

TVM

Resultado Venda

Contabil	453.196,9

Resultado Liquido

Contabil	453.196,9
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	1.362.223,92
Financeiro	1.804.341,02

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	682.023,040000143
Financeiro	19.091,94

Resultado Liquido

Contabil	682.023,04
Financeiro	19.091,94

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-24.000
Financeiro	-24.000

Consultoria Especializada

Contabil	-27.397,19
Financeiro	-24.897,19

Auditoria Independente

Contabil	-3.967,36

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-3.584,39
Financeiro	-1.029,27

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-793.580,92

Total

Contabil	-852.529,86
Financeiro	-49.926,46

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	1.191.717,1
Financeiro	1.773.506,5

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	2.452.154,36
Percent Result Finan Liq Acumulado	2.329.546,642
Lucro Contabil	88.813,16
Resultado Financeiro Excede Minimo	122.607,72
Rendimentos Declarados	2.540.967,522
Rendimentos Pagos Antec	-2.346.476,13
Rendimento Pagar	194.491,392
Resultado Liquido Declarado	1,036218