CENU11 (CENU) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado CENU11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cenu (CENU11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 31/05/2024, a cota do CENU11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 114,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.899.356/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII CENU CNPJ Fundo 37899356000119 Data Funcionamento 07/12/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCENUCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.139.780 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 27 Pessoa Fisica 24 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 114.373.981,58 Patrimonio Liquido 113.614.277,14 Num Cotas Emitidas 1.139.780 Valor Patr Cotas 99,680883 Despesas Tx Administracao 0,000677 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.471.065,84 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.471.065,84
Total Investido Total 112.059.700 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 112.059.700 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 112.059.700 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 843.215,74 Alugueis 843.215,74 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 76.935,98 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 682.768,46 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 759.704,44 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
