CENU11 (CENU) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CENU11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Cenu (CENU11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 31/05/2024, a cota do CENU11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 114,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.899.356/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII CENU CNPJ Fundo 37899356000119 Data Funcionamento 07/12/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCENUCTF007 Qtd Cotas Emitidas 1.139.780 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 27 Pessoa Fisica 24 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 113.406.758,55 Patrimonio Liquido 112.770.119,32 Num Cotas Emitidas 1.139.780 Valor Patr Cotas 98,940251 Despesas Tx Administracao 0,00068 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00582 Rent Patrimonial Mes 0,003405 Dividend Yield Mes 0,002415
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 802.285,27 Disponibilidades 1.006 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 801.279,27
Total Investido Total 111.963.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 111.963.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 111.963.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 641.473,28 Alugueis 577.704,1 Venda Imoveis 0 Outros Valores 63.769,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 76.640,87 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 15.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 544.998,36 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 636.639,23 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
