CEOC11 (CEOC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CEOC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ceo Cyrela Commercial Properties (CEOC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CEOC11 fechou a R$ 40,00, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 69,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,53 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 125,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.799.397/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,58
Último dividendo R$ 0,53 Out/2026
Último DY 1,24%
DY Acumulado 12,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CEO CYRELA FII CNPJ Fundo 15799397000109 Data Funcionamento 07/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCEOCCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.815.696 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.489 Pessoa Fisica 3.481 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 125.648.062,42 Patrimonio Liquido 125.445.402,16 Num Cotas Emitidas 1.815.696 Valor Patr Cotas 69,08943 Despesas Tx Administracao 0,000531 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.931.829,22 Disponibilidades 198,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.931.630,72
Total Investido Total 120.726.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 120.726.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 120.726.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 990.233,2 Alugueis 990.233,2 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 66.564,94 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 136.095,32 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 202.660,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
