CFHF11 (CFHF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CFHF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do CF4 (CFHF11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 88,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.838.122/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII CF4 CNPJ Fundo 65838122000105 Data Funcionamento 14/05/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR09XMCTF008 Qtd Cotas Emitidas 86.773 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/05/2032 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 4090-2223 Telefone3 11 3138-4061 Site https://www.daycoval.com.br/investimento Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 68 Pessoa Fisica 34 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 10 Outros Tipos Cotistas 12
Resumo Ativo 88.758.974,72 Patrimonio Liquido 88.072.975,45 Num Cotas Emitidas 86.773 Valor Patr Cotas 1.014,981336 Despesas Tx Administracao 0,00173 Despesas Ag Custodiante 0,00002 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01128948 Rent Patrimonial Mes 0,01128948 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 56.449.211,75 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 56.448.211,75
Total Investido Total 32.309.704,47 Acoes 9.851.127 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.764.111,8 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 20.694.465,67 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 20.694.465,67 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 58,5 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 58,5
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 305.274,11 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 380.725,16 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 685.999,27 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
