CFHF11 (CFHF) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado CFHF11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do CF4 (CFHF11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 88,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.838.122/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII CF4 CNPJ Fundo 65838122000105 Data Funcionamento 14/05/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR09XMCTF008 Qtd Cotas Emitidas 65.963 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/05/2032 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 4090-2223 Telefone3 11 3138-4061 Site https://www.daycoval.com.br/investimento Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 31
Resumo Ativo 65.858.209,42 Patrimonio Liquido 65.668.191,52 Num Cotas Emitidas 65.963 Valor Patr Cotas 995,5306993 Despesas Tx Administracao 0,001807 Despesas Ag Custodiante 0,000027 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00347553 Rent Patrimonial Mes 0,00347553 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 45.163.743,75 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 45.162.743,75
Total Investido Total 20.694.465,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 20.694.465,67 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 20.694.465,67 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 237.787,63 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar -47.769,73 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 190.017,9 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
