CFHF11 (CFHF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CFHF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do CF4 (CFHF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 88,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.838.122/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CF4 FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 65838122000105 Data Funcionamento 14/05/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR09XMCTF008 Qtd Cotas Emitidas 53.850 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/05/2032 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 65838122000105 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada.
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome BRATKE Endereco Rua dos Pinheiros, 1673, Pinheiros, São Paulo - SP Area 1.144,525 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 141255 Percent Total Investido 1
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 17.786,06114619 Valor 32.938.733,67
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 32.938.733,67
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome BRATKE Endereco Rua dos Pinheiros, 1673, Pinheiros, São Paulo - SP Area 1.144,525 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 141255 Percent Total Investido 1 Categoria Venda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Contabil -49.498,28 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -68.454,66 Financeiro -49.498,28
Resultado Liquido Contabil -117.952,94 Financeiro -49.498,28
TVM Receitas Juros Contabil 212.654,21 Financeiro 0
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -363.753,53 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -151.099,32 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -269.052,26 Financeiro -49.498,28
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 269.043,92 Financeiro 269.043,92
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 269.108,45 Financeiro 269.043,92
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -228.323,66 Financeiro -6.750
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.395 Financeiro -85.849,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -71.106,9 Financeiro -71.106,9
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -186.620,22 Financeiro -236.684,75
Total Contabil -503.445,78 Financeiro -400.326,78
Resultado Trimestral Liquido Contabil -503.389,59 Financeiro -180.781,14
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -180.781,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
