CIXM11 (CIXM) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CIXM11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cix Muiraquitan (CIXM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 292,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 48.389.780/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 05/10/2026 16:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CIX MUIRAQUITAN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 48389780000130 Data Funcionamento 27/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCIXMCTF004 Qtd Cotas Emitidas 6.127.180 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 108
Resumo Ativo 273.991.496,81 Patrimonio Liquido 272.733.460,5 Num Cotas Emitidas 6.127.180 Valor Patr Cotas 44,5120692553507 Despesas Tx Administracao 0,000793506266533072
Rent Efetiva Mensal Total 0,018669 Rent Patrimonial Mes 0,014793 Dividend Yield Mes 0,003876
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 36.615.784,67 Disponibilidades 708.301,7 Fundos Renda Fixa 35.907.482,97
Total Investido Total 237.350.005,23 FII 237.350.005,23
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 25.706,91 Outros Valores 25.706,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.041.620,6 Tx Administracao Pagar 216.415,71 Total Passivo 1.258.036,31
