Informe Anual Estruturado CIXM11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Cix Muiraquitan (CIXM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 292,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CIX MUIRAQUITAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 48.389.780/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 16:47
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM
CNPJ Fundo	48389780000130
Data Funcionamento	27/09/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCIXMCTF004
Qtd Cotas Emitidas	6.127.180
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Administrador	16695922000109
Logradouro	AV JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero	1726
Complemento	CJ 194
Bairro	VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04543-000
Telefone1	(11) 4637-6633
Site	WWW.IDSF.COM.BR
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Gestor continuará avaliando oportunidades de investimento que estejam de acordo com a Política de Investimento do Fundo, priorizando ativos imobiliários e outros ativos permitidos, com foco na geração de renda e ganhos de capital no longo prazo. A carteira será continuamente monitorada, podendo ocorrer novos investimentos, desinvestimentos ou alterações no portfólio conforme as oportunidades identificadas e os objetivos do Fundo.
Criterios Avaliacao	As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos.

Programa Investimentos

O Gestor continuará avaliando oportunidades de investimento que estejam de acordo com a Política de Investimento do Fundo, priorizando ativos imobiliários e outros ativos permitidos, com foco na geração de renda e ganhos de capital no longo prazo. A carteira será continuamente monitorada, podendo ocorrer novos investimentos, desinvestimentos ou alterações no portfólio conforme as oportunidades identificadas e os objetivos do Fundo.

Criterios Avaliacao

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
CNPJ	24.503.059/0001-60
Endereco	Av Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.601, 5º
Telefone	(11) 3811-2930

Custodiante

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone	(11) 4637-6633

Auditor Independente

Nome	Não possui informação apresentada.
CNPJ	Não possui informação apresentada.
Endereco	Não possui informação apresentada.
Telefone	Não possui informação apresentada.

Distribuidor Cotas

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone	(11) 4637-6633

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	Cix Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	1.024.020,2
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 2

Nome	FII CSHG CRI
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	173.540,85
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 3

Nome	FII KINEA RI
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	561.549,31
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 4

Nome	FII KINEA HY
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	660.742,23
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 5

Nome	FII KINEA IP
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	269.514,67
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 6

Nome	Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	619.987,34
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 7

Nome	FII MAUA
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	286.865,24
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 8

Nome	FII MAXI REN
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	625.823,05
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 9

Nome	FII RBR PCRI
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	283.537
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 10

Nome	FII REC RECE
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	165.720,16
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 11

Nome	Tivio Renda Imobiliaria FI Imobiliario
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	441.990,36
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 12

Nome	FII VECTIS
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	277.804,01
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 13

Nome	FII VALREIII
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	166.889,45
Origem Recursos	PRÓPRIA

Ativo 14

Nome	FII XP MALLS
Objetivos	RENTABILIDADE
Montantes Investidos	170.883,99
Origem Recursos	PRÓPRIA

Analise Administrador

Resultado Fundo	O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 43.100 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 43.100.000,00.
Conjuntura Economica	O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.
Perspectiva Periodo Seguinte	Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	FII CIX ITAPURANGA
Valor Justo	SIM
Valor	247.377.468,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0404

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Juscelino Kubitschek, 1726
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.idsf.com.br
Meios Comunicacao	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	A Assembleia de Cotistas será instalada com a presença de qualquer número de cotistas, sendo que, em regra, cada Cota corresponde a 1 (um) voto e as deliberações serão aprovadas pela maioria dos votos dos presentes. Para as matérias sujeitas a quórum qualificado, exige-se a aprovação da maioria dos votos dos cotistas presentes que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas, caso a Classe possua mais de 100 (cem) cotistas, ou 50% (cinquenta por cento) das Cotas emitidas, caso possua até 100 (cem) cotistas. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, sendo exigida procuração com poderes específicos, entregue à mesa para arquivamento pela Administradora. As Assembleias poderão ser realizadas de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal, sendo admitido o envio de votos por meio eletrônico, observado o prazo estabelecido na consulta e, para as Assembleias, até o início da respectiva reunião.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As Assembleias de Cotistas poderão ser realizadas de forma eletrônica ou híbrida. Na convocação, deverão constar as regras e procedimentos necessários para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico e a indicação de que a Assembleia será parcial ou exclusivamente eletrônica. As informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto serão disponibilizados na mesma data da convocação. O voto poderá ser encaminhado por meio eletrônico, sendo considerado recebido pela Administradora até o início da respectiva Assembleia.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Administradora fará jus à Taxa de Administração no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pelos serviços de administração, escrituração e controladoria prestados à Classe. O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com reajuste anual pela variação do IPCA ou índice que venha a substituí-lo.
Valor Pago Ano	178.000
Percent Patrimonio Contabil	0,0011
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0011

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	David Rosset
Idade	30
CPF	407.320.668-08
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Bacharel em Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	19/05/2022
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Banco Safra
Periodo	Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo Funcoes	Analista de Middle Office
Atividade Principal Empresa	Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.

Experiencia 2

Nome Empresa	IDGR
Periodo	Janeiro 2022 a março 2022
Cargo Funcoes	Analista de Fundos
Atividade Principal Empresa	Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	94
Num Cotas Detidas	3.518.930
Perc Detido Rel Total	0,5743
Perc Detido PF	0,9741
Perc Detido PJ	0,0259

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	14
Num Cotas Detidas	2.608.250
Perc Detido Rel Total	0,4257
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/
Politica Negociacao Cotas	https://www.idsf.com.br/politicas-e-manuais/
Politica Exercicio Direito Voto	O direito de voto da Classe em assembleias das companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pela Classe será exercido pela Gestora ou por representante legalmente constituído, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site da Gestora.