CIXM11 (CIXM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CIXM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Cix Muiraquitan (CIXM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 292,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 48.389.780/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 15:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 48389780000130 Data Funcionamento 27/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCIXMCTF004 Qtd Cotas Emitidas 6.127.180 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 48389780000130 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 80620200 Telefone1 11 4637 6333 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII CIX ITAPURANGA CNPJ 48373413000148 Quantidade 612.418 Valor 247.377.468,79
Acoes Emissor 1 Companhia Cix Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ 59255025000189 Codigo CIXF11 Quantidade 9.590 Valor 1.098.246,8
Emissor 2 Companhia FII CSHG CRI CNPJ 11160521000122 Codigo HGCR11 Quantidade 1.833 Valor 168.379,38
Emissor 3 Companhia FII KINEA RI CNPJ 16706958000132 Codigo KNCR11 Quantidade 5.383 Valor 580.771,87
Emissor 4 Companhia FII KINEA HY CNPJ 30130708000128 Codigo KNHY11 Quantidade 6.610 Valor 662.123,7
Emissor 5 Companhia FII KINEA IP CNPJ 24960430000113 Codigo KNIP11 Quantidade 3.032 Valor 280.460
Emissor 6 Companhia Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario CNPJ 42754362000118 Codigo KNUQ11 Quantidade 5.948 Valor 629.833,72
Emissor 7 Companhia FII MAUA CNPJ 23648935000184 Codigo MCCI11 Quantidade 3.134 Valor 295.880,94
Emissor 8 Companhia FII MAXI REN CNPJ 97521225000125 Codigo MXRF11 Quantidade 64.831 Valor 635.992,11
Emissor 9 Companhia FII RBR PCRI CNPJ 30166700000111 Codigo RBRY11 Quantidade 2.957 Valor 264.651,5
Emissor 10 Companhia FII REC RECE CNPJ 28152272000126 Codigo RECR11 Quantidade 2.067 Valor 168.811,89
Emissor 11 Companhia Tivio Renda Imobiliaria FI Imobiliario CNPJ 14410722000129 Codigo TVRI11 Quantidade 4.782 Valor 440.422,2
Emissor 12 Companhia FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Codigo VCJR11 Quantidade 3.608 Valor 275.110
Emissor 13 Companhia FII VALREIII CNPJ 29852732000191 Codigo VGIR11 Quantidade 17.498 Valor 169.030,68
Emissor 14 Companhia FII XP MALLS CNPJ 28757546000100 Codigo XPML11 Quantidade 1.611 Valor 168.301,17
Outras Cotas FI Emissor Fundo SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI CNPJ 9577447000100 Quantidade 309.933,55890823 Valor 15.757.545,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 15.757.545,13
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 32.695.752,37 Financeiro 15.568.229
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 35.745.092,29 Financeiro 15.568.229
Resultado Liquido Total Contabil 35.745.092,29 Financeiro 15.568.229
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 218.272,73 Financeiro 238.828
Resultado Liquido Contabil 218.272,73 Financeiro 238.828
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -467.328,9 Financeiro -475.324,48
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.000 Financeiro -9.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.861,82 Financeiro -31.560,14
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.349,29 Financeiro -404
Total Contabil -481.610,95 Financeiro -516.288,62
Resultado Trimestral Liquido Contabil 35.481.754,07 Financeiro 15.290.768,38
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 17.789.407,25 Percent Result Finan Liq Acumulado 16.899.936,8875 Parcela Distribuida Tri Seguinte -10.650.212,89 Rendimentos Declarados 6.249.723,9975 Rendimentos Pagos Antec -6.249.724 Rendimento Pagar -0,0025 Resultado Liquido Declarado 0,351317
