CIXM11 (CIXM) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado CIXM11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cix Muiraquitan (CIXM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 292,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 48.389.780/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 21:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 48389780000130 Data Funcionamento 27/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCIXMCTF004 Qtd Cotas Emitidas 6.127.180 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 108 Pessoa Fisica 107 PJ Nao Financeira 1
Resumo Ativo 255.103.677,29 Patrimonio Liquido 254.544.355,67 Num Cotas Emitidas 6.127.180 Valor Patr Cotas 41,5434760640295 Despesas Tx Administracao 0,0001 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,014098 Rent Patrimonial Mes 0,009965 Dividend Yield Mes 0,004133
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.611.458,34 Disponibilidades 1.574,12 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.609.884,22
Total Investido Total 249.461.724,16 Acoes 5.534.032,75 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 243.927.691,41 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 30.494,79 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 30.494,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 364.291,57 Tx Administracao Pagar 18.194,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 176.835,8 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 559.321,62 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
