CLIN11 (CLIN) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CLIN11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Clave Índices de Preços (CLIN11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CLIN11 fechou a R$ 79,12, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 98,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 429,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.005.348/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 22:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,12%
DY Acumulado 13,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CLAVE INDICES FII RL CNPJ Fundo 49005348000160 Data Funcionamento 31/07/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCLINCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.346.763 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 11.038 Pessoa Fisica 10.969 PJ Nao Financeira 33 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 16 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 429.851.056,34 Patrimonio Liquido 429.340.262,58 Num Cotas Emitidas 4.346.763 Valor Patr Cotas 98,772411 Despesas Tx Administracao 0,000777 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 23.687.299,66 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 23.687.299,66
Total Investido Total 406.159.278,46 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 51.579.150,25 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 354.580.128,21 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.478,22 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.478,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 333.462,7 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 177.331,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 510.793,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
