Informe Trimestral Estruturado CLIN11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Clave Índices de Preços (CLIN11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CLIN11 fechou a R$ 80,90, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 98,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 429,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,33%
CNPJ: 49.005.348/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 17:08
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	49005348000160
Data Funcionamento	31/07/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCLINCTF007
Qtd Cotas Emitidas	4.346.763
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV
CNPJ	52324762000147
Quantidade	402.310
Valor	3.052.447,89

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	107
Serie	1
Quantidade	32.716
Valor	26.986.679,18

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	82
Serie	2
Quantidade	6.578
Valor	5.634.304,36

Emissor 3

Companhia	KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	48238484000138
Emissao	2
Serie	2
Quantidade	18.275
Valor	8.900.737,57

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	21.554.493,3

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	24.679
Valor	22.001.513,37

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	21.376
Valor	20.920.082,62

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	2.820
Valor	2.756.158,42

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	26.500
Valor	26.357.072,87

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	14.965
Valor	15.180.999,01

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	39.606.543,08

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	50
Serie	1
Quantidade	3.866
Valor	4.356.829,75

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	17
Serie	1
Quantidade	18.945
Valor	11.500.876,32

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	8.000
Valor	2.468.604,41

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	212
Serie	1
Quantidade	46.000
Valor	28.791.433,95

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	233
Serie	1
Quantidade	12.267
Valor	10.547.954,75

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	267
Serie	1
Quantidade	46.298.727
Valor	15.364.529,33

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	179
Serie	1
Quantidade	14.000
Valor	11.984.850,64

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	346
Serie	1
Quantidade	7.282.170
Valor	3.998.332,02

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	349
Serie	1
Quantidade	13.000
Valor	8.690.495,18

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	151
Serie	2
Quantidade	4.372
Valor	0,44

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	243
Serie	2
Quantidade	22.000
Valor	20.703.688,55

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	233
Serie	2
Quantidade	4.910
Valor	1.047.372,26

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	223
Serie	3
Quantidade	2.000
Valor	1.554.493,31

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	3
Quantidade	15.163
Valor	5.328.373,6

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	422
Quantidade	25.048.090
Valor	19.165.377,24

Emissor 26

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	21.450
Valor	20.255.953,49

Emissor 27

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	41
Serie	1
Quantidade	9.889
Valor	3.379.354,5

Emissor 28

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	11
Quantidade	2.858
Valor	5.708.668,71

Emissor 29

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	12
Quantidade	2.858
Valor	5.709.005,2

Emissor 30

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	329
Quantidade	23.945
Valor	21.057.943,06

Emissor 31

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	113
Serie	2
Quantidade	2.500
Valor	471.372,78

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	09215250000113
Quantidade	5.379.734,91
Valor	29.686.039,27

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	29.686.040,5

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	26.477.902,33
Financeiro	15.858.186,68

Ajuste Valor

Contabil	-12.242.866,38
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	666.824,03
Financeiro	666.824,03

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	14.901.859,98
Financeiro	16.525.010,71

Resultado Liquido Total

Contabil	14.901.859,98
Financeiro	16.525.010,71

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.103.919,97
Financeiro	1.103.919,97

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-275.132,43
Financeiro	-275.132,43

Resultado Liquido

Contabil	828.787,54
Financeiro	828.787,54

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.069.369,16
Financeiro	-1.069.369,16

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-79.704,9
Financeiro	-79.704,9

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-266,9
Financeiro	-266,9

Auditoria Independente

Contabil	-12.391,87
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-50.596,62
Financeiro	-50.596,62

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-40.238,71
Financeiro	-10.090,5

Total

Contabil	-1.252.568,16
Financeiro	-1.210.028,08

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	14.478.079,36
Financeiro	16.143.770,17

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	28.330.368,63
Percent Result Finan Liq Acumulado	26.913.850,2
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	1.416.518,43
Rendimentos Declarados	28.330.368,63
Rendimentos Pagos Antec	-21.212.203,44
Rendimento Pagar	7.118.165,19
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1