CLIN11 (CLIN) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CLIN11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Clave Índices de Preços (CLIN11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CLIN11 fechou a R$ 80,90, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 98,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 429,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.005.348/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 21:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,12%
DY Acumulado 13,67% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 49005348000160 Data Funcionamento 31/07/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCLINCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.346.763 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV CNPJ 52324762000147 Quantidade 402.310 Valor 24.294.356,61
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 32.716 Valor 28.367.333,19
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 82 Serie 2 Quantidade 6.578 Valor 5.814.736,91
Emissor 3 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 48238484000138 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 18.275 Valor 11.122.078,2
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 26.389.658,21
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 24.679 Valor 23.753.837,03
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 21.376 Valor 20.485.500,86
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 3.866 Valor 4.246.337,7
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 18.945 Valor 12.670.588,75
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 199 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 9.013.251,15
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 3.353.423,07
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 212 Serie 1 Quantidade 46.000 Valor 31.452.881,12
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 233 Serie 1 Quantidade 12.267 Valor 10.956.289,77
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 46.298.727 Valor 21.556.134,93
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 14.000 Valor 12.704.752,33
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 7.282.170 Valor 4.655.025,44
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 349 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 9.455.677,83
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 9.000 Valor 9.908.747,89
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 157 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 977.086,08
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 151 Serie 2 Quantidade 4.372 Valor 1.509.007,26
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 243 Serie 2 Quantidade 22.000 Valor 21.052.184,63
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 233 Serie 2 Quantidade 4.910 Valor 1.975.388,04
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 2.000 Valor 1.652.261,16
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 268 Serie 3 Quantidade 15.163 Valor 7.472.230,62
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 25.048.090 Valor 20.200.110,08
Emissor 25 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 9.889 Valor 5.029.289,55
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 11 Quantidade 2.858 Valor 7.572.067,17
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 12 Quantidade 2.858 Valor 7.572.225,2
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 23.945 Valor 22.326.590,44
Emissor 29 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 113 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 845.536,74
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 2.866.536,49 Valor 14.781.965,3
Emissor 2 Fundo BANCO BTG PACTUAL S A CNPJ 30306294/0001-45 Quantidade 39.500 Valor 41.017.411,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 41.017.411,29 Fundos Renda Fixa 14.781.965,3
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 10.370.155,57 Financeiro 9.848.987,18
Ajuste Valor Contabil 3.415.082,68 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 185.963,6 Financeiro 185.963,6
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 13.971.201,85 Financeiro 10.034.950,78
Resultado Liquido Total Contabil 13.971.201,85 Financeiro 10.034.950,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.026.114,51 Financeiro 2.026.114,51
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -256.228,32 Financeiro -256.228,32
Resultado Liquido Contabil 1.769.886,19 Financeiro 1.769.886,19
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.006.182,04 Financeiro -1.006.182,04
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -85.927,94 Financeiro -85.927,94
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -357,61 Financeiro -357,61
Auditoria Independente Contabil -14.643,05 Financeiro -1.100
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.119,31 Financeiro -10.119,31
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 23.516,07 Financeiro 647.962,82
Total Contabil -1.093.713,88 Financeiro -455.724,08
Resultado Trimestral Liquido Contabil 14.647.374,16 Financeiro 11.349.112,89
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 24.687.789,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 23.453.400,082 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.019.251,148 Rendimentos Declarados 25.472.651,23 Rendimentos Pagos Antec -21.343.226,38 Rendimento Pagar 4.129.424,85 Resultado Liquido Declarado 1,031791
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 