CLSM11 (CLSM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CLSM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Citlog Sul de Minas (CLSM11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,87 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 210,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.811.693/0001-12
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,87 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CITLOG SUL DE MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB DE RESP LTDA CNPJ Fundo 63811693000112 Data Funcionamento 25/11/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCLSMCTF008 Qtd Cotas Emitidas 2.100.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. CNPJ Administrador 63811693000112 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Condomínio Citlog Sul de Minas Endereco Av. Porto Seco, 1.540, Aeroporto - Varginha - MG Area 78.542,14 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,989222
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,632071 Percent Receitas FII 0,625259
Inquilino 2 Setor Atuacao Automotivo Percent Receita Imovel 0,248243 Percent Receitas FII 0,245567
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,053009 Percent Receitas FII 0,052438
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,066677 Percent Receitas FII 0,065958
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,880314 Percent Receitas FII 0,870826
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,989222
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 2.033.717,77
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 7.414.010,24 Financeiro 7.459.606,15
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Contabil 190.548,24 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.062.524,06 Financeiro -2.089.477,31
Resultado Liquido Contabil 3.542.034,42 Financeiro 5.370.128,84
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.542.034,42 Financeiro 5.370.128,84
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 74.369,46 Financeiro 74.369,46
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 74.369,46 Financeiro 74.369,46
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -102.905,61 Financeiro -134.964,6
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -15.435,53 Financeiro -20.244,31
Auditoria Independente Contabil -55.000 Financeiro -55.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.689,08 Financeiro -31.829,96
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -29.231,82 Financeiro -29.231,82
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -8.500 Financeiro -8.500
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -4.535,62 Financeiro -4.230,94
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.937,15 Financeiro -9.937,15
Total Contabil -238.234,81 Financeiro -293.938,78
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.378.169,07 Financeiro 5.150.559,52
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.621.898,46 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.040.803,537 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.196,46 Rendimentos Declarados 11.045.999,997 Rendimentos Pagos Antec -8.820.000 Rendimento Pagar 2.225.999,997 Resultado Liquido Declarado 0,950447
