Informe Mensal Estruturado CPOF11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Capitânia Office (CPOF11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPOF11 fechou a R$ 120,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 128,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 703,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA OFFICE 1,69%
CNPJ: 48.916.699/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 20:14
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITÂNIA OFFICE FII
CNPJ Fundo	48916699000160
Data Funcionamento	04/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPOFCTF002
Qtd Cotas Emitidas	5.489.284
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	117
Pessoa Fisica	93
PJ Nao Financeira	3
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	11
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	913.012.304,3
Patrimonio Liquido	730.633.884,68
Num Cotas Emitidas	5.489.284
Valor Patr Cotas	133,101855
Despesas Tx Administracao	0,000757
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,173602
Rent Patrimonial Mes	0,057124
Dividend Yield Mes	0,116478

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	102.501.243,28
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	102.501.243,28

Total Investido

Total	768.650.002,59
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	200.437.258,75
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	298.484.242,11
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	269.728.501,73
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	269.728.501,73
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	41.861.058,43
Alugueis	3.132.789,14
Venda Imoveis	35.846.674,62
Outros Valores	2.881.594,67

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	552.921,9
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	35.211.011,83
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	127.867.284,15
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	18.747.201,74
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	182.378.419,62
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0