Informe Trimestral Estruturado CPOF11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Capitânia Office (CPOF11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPOF11 fechou a R$ 120,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 128,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 703,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Edificio Leblon
Endereco
Rua Almirante Guilhem, 378, Sem Complemento, Leblon, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22440-000
Area
3.693,42
Num Unidades
10
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,13555235462081
Percent Inadimplencia
0,15058811205065
Percent Receitas FII
0,01272040461913
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,61552882498214
Percent Receitas FII
0,00782977570851
Inquilino 2
Setor Atuacao
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Percent Receita Imovel
0,21275681204067
Percent Receitas FII
0,00270635273463
Imovel 2
Nome
Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
Endereco
Alameda Xingu, 350, Sem Complemento, Alphaville Centro Industrial E Empresarialalphaville, Barueri/SP, Brasil, 06455-030
Area
5.986,56
Num Unidades
8
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 3
Nome
Condominio Modulo Reboucas
Endereco
Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
Area
4.867
Num Unidades
23
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,01595710802158
Imovel 4
Nome
Condominio Edificio Alamedas
Endereco
Alameda Santos, 1039, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01419-001
Area
2.320,18
Num Unidades
8
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,57715198863994
Percent Receitas FII
0,01978613776634
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,02782597094178
Percent Receitas FII
0,00095394021917
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,03588829980662
Percent Receitas FII
0,00123033595682
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,35913374061166
Percent Receitas FII
0,0123119556168
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,50851275439739
Percent Receitas FII
0,01743302217178
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,49148724560261
Percent Receitas FII
0,01684934738734
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Edificio Leblon
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Condominio Faria Lima Plaza - FLP
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Edificio Box 298
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Condominio Modulo Reboucas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Edificio Oscar Freire Office
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Condominio Edificio Alamedas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
CNPJ
35765826000126
Quantidade
146.003
Valor
8.817.121,17
Emissor 2
Fundo
BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII
CNPJ
41076748000155
Quantidade
125.285
Valor
44.949.854,37
Emissor 3
Fundo
CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ
47896665000199
Quantidade
98
Valor
977,06
Emissor 4
Fundo
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
CNPJ
17144039000185
Quantidade
66
Valor
2.210,34
Emissor 5
Fundo
FI IMOB BTG PACT CORP OFF
CNPJ
08924783000101
Quantidade
16.591
Valor
696.158,36
Emissor 6
Fundo
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR
CNPJ
14376247000111
Quantidade
10.001
Valor
1.025.102,5
Emissor 7
Fundo
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
CNPJ
03683056000186
Quantidade
26.773
Valor
3.679.948,85
Emissor 8
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8
CNPJ
21408063000151
Quantidade
185.808
Valor
8.844.460,8
Emissor 9
Fundo
JARDIM PAULISTANO FII
CNPJ
55302190000193
Quantidade
1.000
Valor
134.301,59
Emissor 10
Fundo
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO
CNPJ
30048651000112
Quantidade
282.213
Valor
11.288.520
Emissor 11
Fundo
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
CNPJ
53391653000105
Quantidade
30.334
Valor
3.531.411,23
Emissor 12
Fundo
RBR TOP OFFICES FII RL
CNPJ
56805391000176
Quantidade
69.085
Valor
4.331.629,5
Emissor 13
Fundo
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
CNPJ
59090726000105
Quantidade
494
Valor
5.794,62
Emissor 14
Fundo
VBI OFFICE FUND II - FDII RL
CNPJ
34895894000147
Quantidade
85.305
Valor
7.573.377,9
Emissor 15
Fundo
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
30654849000140
Quantidade
18.194
Valor
361.878,66
Acoes Soc FII
Emissor
Sociedade
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X SA
CNPJ
29214941/0001-00
Quantidade
100
Valor
460.091.317,32
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP
CNPJ
16565016000181
Quantidade
56.830,09
Valor
2.773.974,92
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
2.773.974,92
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Alienacoes
Imovel
Nome
Edificio Oscar Freire Office
Endereco
Avenida Reboucas, 1145, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 05401-150
