Informe Mensal Estruturado CPOF11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Capitânia Office (CPOF11), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPOF11 fechou a R$ 120,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 128,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 703,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA OFFICE 1,69%
CNPJ: 48.916.699/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 19:14
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITÂNIA OFFICE FII
CNPJ Fundo	48916699000160
Data Funcionamento	04/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPOFCTF002
Qtd Cotas Emitidas	5.489.284
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	119
Pessoa Fisica	97
PJ Nao Financeira	3
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	9
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	894.947.530,67
Patrimonio Liquido	690.734.038,9
Num Cotas Emitidas	5.489.284
Valor Patr Cotas	125,833176
Despesas Tx Administracao	0,000805
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,006807
Rent Patrimonial Mes	-0,006029
Dividend Yield Mes	-0,000778

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.773.974,92
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	2.773.974,92

Total Investido

Total	841.555.174,52
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	95.242.746,95
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	460.091.317,32
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	286.221.110,25
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	286.221.110,25
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	50.618.381,23
Alugueis	5.269.999,83
Venda Imoveis	36.050.007,96
Outros Valores	9.298.373,44

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	555.939,17
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	59.798.016,29
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	127.867.284,15
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	15.992.252,16
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	204.213.491,77
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0