Informe Trimestral Estruturado CPOF11 de 31/03/2026
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Capitânia Office (CPOF11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do CPOF11 fechou a R$ 120,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 128,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,67% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 703,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Edificio Leblon
Endereco
Rua Almirante Guilhem, 378, Sem Complemento, Leblon, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22440-000
Area
3.693,42
Num Unidades
10
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,13555235462081
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,01291814467383
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,57051059764898
Percent Receitas FII
0,00736993843838
Inquilino 2
Setor Atuacao
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Percent Receita Imovel
0,16981636347053
Percent Receitas FII
0,0021937123513
Inquilino 3
Setor Atuacao
Holdings Diversificadas
Percent Receita Imovel
0,16987859275391
Percent Receitas FII
0,00219451623818
Imovel 2
Nome
Condominio Faria Lima Plaza - FLP
Endereco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 929, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-100
Area
69.342.112
Num Unidades
272
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 3
Nome
Condominio Modulo Reboucas
Endereco
Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
Area
4.867
Num Unidades
23
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 4
Nome
Edificio Oscar Freire Office
Endereco
Avenida Reboucas, 1145, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 05401-150
Area
5.243,3
Num Unidades
10
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,008313550352
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Alimentos Processados
Percent Receita Imovel
0,18028187438866
Percent Receitas FII
0,00149878244028
Imovel 5
Nome
Condominio Edificio Alamedas
Endereco
Alameda Santos, 1039, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01419-001
Area
2.320,18
Num Unidades
8
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
1
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,14618383571565
Percent Receitas FII
0,00310373061762
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,05463424585548
Percent Receitas FII
0,00115997764597
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,79918191842887
Percent Receitas FII
0,01696798676224
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,12693886505322
Percent Receitas FII
0,00269512726974
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,87306113494678
Percent Receitas FII
0,01853656775609
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Edificio Leblon
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Condominio Faria Lima Plaza - FLP
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Edificio Box 298
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Condominio Modulo Reboucas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Edificio Oscar Freire Office
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Condominio Edificio Alamedas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ
47896665000199
Quantidade
98
Valor
1.037,82
Emissor 2
Fundo
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI
CNPJ
11769604000113
Quantidade
347.529
Valor
3.847.146,03
Emissor 3
Fundo
JARDIM PAULISTANO FII
CNPJ
55302190000193
Quantidade
1.000
Valor
134.589,03
Emissor 4
Fundo
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
CNPJ
53391653000105
Quantidade
30.334
Valor
3.562.212,07
Emissor 5
Fundo
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
CNPJ
59090726000105
Quantidade
494
Valor
5.434
Emissor 6
Fundo
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
30654849000140
Quantidade
6.782
Valor
149.204
Acoes Soc FII
Emissor
Sociedade
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X SA
CNPJ
29214941/0001-00
Quantidade
100
Valor
460.091.317,32
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP
CNPJ
16565016000181
Quantidade
57.392,45
Valor
200.307,97
Emissor 2
Fundo
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF
CNPJ
00840011/0001-80
Quantidade
16.619,66
Valor
911.136,06
Emissor 3
Fundo
BTGP TESOURO SELIC FI RF
CNPJ
09215250/0001-13
Quantidade
60.462,92
Valor
322.080,72
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
1.433.524,72
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel 1
Nome
Condominio Modulo Reboucas
Endereco
Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
Area
4.867
Num Unidades
16
Outras Caract Relevantes
Não possui informação apresentada
Percent Total Investido
0,09575208231168
Categoria
Renda
Imovel 2
Nome
Condominio Modulo Reboucas
Endereco
Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
Area
4.867
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Não possui informação apresentada
Percent Total Investido
0,00459989930404
Categoria
Renda
Imovel 3
Nome
Condominio Modulo Reboucas
Endereco
Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
Area
4.867
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Não possui informação apresentada
Percent Total Investido
0,00401726560595
Categoria
Renda
Imovel 4
Nome
Condominio Modulo Reboucas
Endereco
Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
