Informe Trimestral Estruturado CPOF11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Capitânia Office (CPOF11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPOF11 fechou a R$ 120,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 128,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 703,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Edificio Leblon
Endereco
Rua Almirante Guilhem, 378, Sem Complemento, Leblon, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22440-000
Area
3.693,42
Num Unidades
10
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,13
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,13214207763856
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,56011454989385
Percent Receitas FII
0,07401470033856
Inquilino 2
Setor Atuacao
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Percent Receita Imovel
0,23600209692734
Percent Receitas FII
0,03118580741504
Inquilino 3
Setor Atuacao
Holdings Diversificadas
Percent Receita Imovel
0,16410405813657
Percent Receitas FII
0,02168505119109
Imovel 2
Nome
Condominio Faria Lima Plaza - FLP
Endereco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 929, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-100
Area
69.342.112
Num Unidades
272
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,03
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 3
Nome
Edificio Oscar Freire Office
Endereco
Avenida Reboucas, 1145, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 05401-150
Area
5.243,3
Num Unidades
10
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,12322525511273
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Alimentos Processados
Percent Receita Imovel
0,18028175715075
Percent Receitas FII
0,02221526551707
Inquilino 2
Setor Atuacao
Diversos
Percent Receita Imovel
0,81971824284925
Percent Receitas FII
0,10100998959566
Imovel 4
Nome
Condominio Edificio Alamedas
Endereco
Alameda Santos, 1039, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01419-001
Area
2.320,18
Num Unidades
8
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,04
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,03379521851705
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Serviços Financeiros Diversos
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,03379521851705
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,15553743812129
Percent Receitas FII
0,0449756024249
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,84446256187871
Percent Receitas FII
0,24418694884345
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,07682621909245
Percent Receitas FII
0,02221526551707
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,92317378090755
Percent Receitas FII
0,26694728575127
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Edificio Leblon
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Condominio Faria Lima Plaza - FLP
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Edificio Box 298
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Edificio Modulo Reboucas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Edificio Oscar Freire Office
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Condominio Edificio Alamedas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ
47896665000199
Quantidade
98
Valor
1.085,84
Emissor 2
Fundo
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI
CNPJ
11769604000113
Quantidade
529.686
Valor
5.826.546
Emissor 3
Fundo
JARDIM PAULISTANO FII
CNPJ
55302190000193
Quantidade
1.000
Valor
96.571,45
Emissor 4
Fundo
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
