Informe Mensal Estruturado CPOF11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Capitânia Office (CPOF11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPOF11 fechou a R$ 120,00, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 128,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,67% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 703,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA OFFICE 1,69%
CNPJ: 48.916.699/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 18:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITÂNIA OFFICE FII
CNPJ Fundo	48916699000160
Data Funcionamento	04/01/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCOPPCTF001
Qtd Cotas Emitidas	4.772.405
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	114
Pessoa Fisica	95
PJ Nao Financeira	3
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	1
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	5
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	677.038.198,38
Patrimonio Liquido	511.745.359,37
Num Cotas Emitidas	4.772.405
Valor Patr Cotas	107,230078
Despesas Tx Administracao	0,000802
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,009321
Rent Patrimonial Mes	0,002539
Dividend Yield Mes	0,006782

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	3.116.100,21
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	3.116.100,21

Total Investido

Total	665.243.373,85
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	9.000.640,06
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	354.240.475,33
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	302.002.258,46
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	302.002.258,46
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	8.678.724,32
Alugueis	1.815.452,16
Venda Imoveis	3.558.341,98
Outros Valores	3.304.930,18

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	410.486,47
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	13.648.016,29
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	135.961.191,5
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	15.273.144,75
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	165.292.839,01
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0