CRFF11 (CRFF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CRFF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II (CRFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CRFF11 fechou a R$ 61,49, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 79,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,55% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.887.401/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 10/08/2026 11:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,55% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de FII II CNPJ Fundo 31887401000139 Data Funcionamento 18/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCRFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 690.040 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador 31887401000139 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310.100 Telefone1 11 2220.4540 Site www.caixagov.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo XPLG11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 39.800 Valor 4.720.064,47000001
Emissor 2 Fundo KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 12.087 Valor 1.252.550,76855757
Emissor 3 Fundo CNES11 CNPJ 13551286000145 Quantidade 43.478 Valor 336.519,72
Emissor 4 Fundo BRCO11 CNPJ 20748515000181 Quantidade 20.368 Valor 2.356.350,37270038
Emissor 5 Fundo HSML11 CNPJ 32892018000131 Quantidade 27.178 Valor 2.753.232,31075141
Emissor 6 Fundo LASC11 CNPJ 30248158000146 Quantidade 21.426 Valor 1.845.043,02999999
Emissor 7 Fundo BTLG11 CNPJ 11839593000109 Quantidade 37.556 Valor 4.090.840,60000001
Emissor 8 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 9.000 Valor 825.392,799999999
Emissor 9 Fundo PVBI11 CNPJ 35652102000176 Quantidade 9.000 Valor 924.570
Emissor 10 Fundo XPML11 CNPJ 28757546000100 Quantidade 15.072 Valor 1.545.436,42570905
Emissor 11 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 18.044 Valor 1.544.526,89000001
Emissor 12 Fundo KNCR11 CNPJ 16706958000132 Quantidade 11.187 Valor 1.159.381,13517636
Emissor 13 Fundo XPIN11 CNPJ 28516325000140 Quantidade 12.108 Valor 771.966,150000005
Emissor 14 Fundo TGAR11 CNPJ 25032881000153 Quantidade 10.691 Valor 1.300.025,6
Emissor 15 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 161.650 Valor 1.499.950,35
Emissor 16 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 17.072 Valor 1.443.437,2
Emissor 17 Fundo KNSC11 CNPJ 35864448000138 Quantidade 27.500 Valor 255.200
Emissor 18 Fundo RBRL11 CNPJ 35705463000133 Quantidade 10.401 Valor 830.095,407823876
Emissor 19 Fundo IRIM11 CNPJ 41076564000195 Quantidade 3.533 Valor 397.359,68
Emissor 20 Fundo PSEC11 CNPJ 35507457000171 Quantidade 27.020 Valor 2.103.087,46000001
Emissor 21 Fundo GRUL11 CNPJ 54483412000159 Quantidade 178.448 Valor 1.460.444,55999998
Emissor 22 Fundo KNUQ11 CNPJ 42754362000118 Quantidade 18.843 Valor 1.937.711,22236506
Emissor 23 Fundo PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 9.500 Valor 894.360,71
Emissor 24 Fundo BCIA11 CNPJ 20216935000117 Quantidade 12.060 Valor 1.267.096,59
Emissor 25 Fundo BRCR11 CNPJ 8924783000101 Quantidade 41.818 Valor 3.484.275,76
Emissor 26 Fundo BTCI11 CNPJ 9552812000114 Quantidade 552.294 Valor 6.007.957,96000021
Emissor 27 Fundo DAYM11 CNPJ 38293921000162 Quantidade 130.000 Valor 1.300.000
Emissor 28 Fundo VILG11 CNPJ 24853044000122 Quantidade 32.567 Valor 3.808.085,88
Emissor 29 Fundo XPCI11 CNPJ 28516301000191 Quantidade 33.715 Valor 2.817.862,92
Emissor 30 Fundo VIUR11 CNPJ 36445587000190 Quantidade 100.000 Valor 538.693,76
Emissor 31 Fundo TRXF11 CNPJ 28548288000152 Quantidade 3.881 Valor 461.234,92
Emissor 32 Fundo VISC11 CNPJ 17554274000125 Quantidade 25.119 Valor 2.861.450,02
Emissor 33 Fundo VINO11 CNPJ 12516185000170 Quantidade 93.502 Valor 1.187.455,57388884
Emissor 34 Fundo TEPP11 CNPJ 26681370000125 Quantidade 150.350 Valor 1.360.934,53000005
Emissor 35 Fundo MXRF11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 292.527 Valor 3.102.143,48000004
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 9.687,89 Titulos Publicos 2.845.208,37
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.538.031,89 Financeiro 1.538.031,89
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -1.508,13 Financeiro -28.917,83
Resultado Liquido Contabil -770.534,22 Financeiro 1.509.114,06
Resultado Liquido Total Contabil -770.534,22 Financeiro 1.509.114,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 80.942 Financeiro 81.174,16
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -211.010,77 Financeiro -162.323,52
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 572,18 Financeiro -13.584,09
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.857,53 Financeiro -12.649,14
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.013,92 Financeiro -8.352
Total Contabil -220.310,04 Financeiro -251.885,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil -909.902,26 Financeiro 1.338.402,34
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.782.105,17 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.642.999,9115 Rendimentos Declarados 2.642.999,9115 Rendimentos Pagos Antec -2.677.355,2 Rendimento Pagar -34.355,2885 Resultado Liquido Declarado 0,95
