CRFF11 (CRFF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado CRFF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II (CRFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CRFF11 fechou a R$ 61,49, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 79,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,55% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.887.401/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 16:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,55% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II CNPJ Fundo 31.887.401/0001-39 Data Funcionamento 18/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCRFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 690.040 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 750 Complemento 9º ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 11 3572.4400 Site WWW.CAIXA.GOV.BR Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.138 Pessoa Fisica 1.124 PJ Nao Financeira 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 1
Resumo Ativo 57.430.459,73 Patrimonio Liquido 56.882.901,75 Num Cotas Emitidas 690.040 Valor Patr Cotas 82,4342092487392 Despesas Tx Administracao 0,000966 Despesas Ag Custodiante 0,000284 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,017596 Rent Patrimonial Mes -0,025282 Dividend Yield Mes 0,007686
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.854.896,26 Disponibilidades 9.687,89 Titulos Publicos 2.845.208,37 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 54.543.360,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 54.543.360,26 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 32.203,21 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 32.203,21
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 448.526 Tx Administracao Pagar 54.947,13 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 44.084,85 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 547.557,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
