CRFF11 (CRFF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado CRFF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II (CRFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CRFF11 fechou a R$ 61,49, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 79,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,55% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.887.401/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 06/05/2026 16:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,55% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de FII II CNPJ Fundo 31887401000139 Data Funcionamento 18/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCRFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 690.040 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador 31887401000139 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310.100 Telefone1 11 2220.4540 Site www.caixagov.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 37.556 Valor 3.881.412,6
Emissor 2 Fundo KNSC11 CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 27.500 Valor 248.600
Emissor 3 Fundo PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 9.000 Valor 684.000
Emissor 4 Fundo TEPP11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 150.350 Valor 1.369.688,5
Emissor 5 Fundo GRUL11 CNPJ 54.483.412/0001-59 Quantidade 178.448 Valor 1.507.885,6
Emissor 6 Fundo CPTS11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 161.650 Valor 1.289.967
Emissor 7 Fundo IRIM11 CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 3.533 Valor 228.655,76
Emissor 8 Fundo VILG11 CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 32.567 Valor 3.220.876,3
Emissor 9 Fundo VINO11 CNPJ 12.516.185/0001-70 Quantidade 93.502 Valor 474.055,14
Emissor 10 Fundo CNES11 CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 43.478 Valor 66.956,12
Emissor 11 Fundo VIUR11 CNPJ 36.445.587/0001-90 Quantidade 100.000 Valor 556.000
Emissor 12 Fundo RBRL11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 11.401 Valor 1.030.536,39
Emissor 13 Fundo TGAR11 CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 10.691 Valor 761.199,2
Emissor 14 Fundo KNUQ11 CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 18.843 Valor 1.992.647,25
Emissor 15 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 27.020 Valor 1.672.538
Emissor 16 Fundo PCIP11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 9.500 Valor 808.640
Emissor 17 Fundo MXRF11 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 292.527 Valor 2.901.867,84
Emissor 18 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 41.818 Valor 1.955.409,68
Emissor 19 Fundo LASC11 CNPJ 30.248.158/0001-46 Quantidade 21.426 Valor 2.533.410,24
Emissor 20 Fundo XPIN11 CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 12.108 Valor 848.165,4
Emissor 21 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 14.572 Valor 1.245.614,56
Emissor 22 Fundo XPML11 CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 16.072 Valor 1.737.222,48
Emissor 23 Fundo BRCO11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 20.368 Valor 2.353.115,04
Emissor 24 Fundo BCIA11 CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 12.060 Valor 1.126.404
Emissor 25 Fundo VISC11 CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 25.119 Valor 2.748.018,6
Emissor 26 Fundo XPCI11 CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 33.715 Valor 2.875.552,35
Emissor 27 Fundo DAYM11 CNPJ 38.293.921/0001-62 Quantidade 130.000 Valor 535.600
Emissor 28 Fundo KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 11.187 Valor 1.185.933,87
Emissor 29 Fundo XPLG11 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 35.894 Valor 3.610.577,46
Emissor 30 Fundo HSML11 CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 29.678 Valor 2.821.487,46
Emissor 31 Fundo BTCI11 CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 552.294 Valor 5.081.104,8
Emissor 32 Fundo MCCI11 CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 18.044 Valor 1.693.068,52
Emissor 33 Fundo KNHY11 CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 12.087 Valor 1.202.898,24
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.121,41 Titulos Publicos 3.425.851,16
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.541.875,5 Financeiro 1.540.966,1
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -13,59 Financeiro 46.146,17
Resultado Liquido Contabil 1.174.215,31 Financeiro 1.587.112,27
Resultado Liquido Total Contabil 1.174.215,31 Financeiro 1.587.112,27
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 73.625,74 Financeiro 73.625,44
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -206.324,48 Financeiro -165.676,7
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -4.672,84 Financeiro -554,72
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.458,79 Financeiro -3.052,07
Total Contabil -234.054,84 Financeiro -217.034,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.013.786,21 Financeiro 1.443.702,83
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.443.702,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.371.517,7835 Rendimentos Declarados 1.371.517,7835 Rendimentos Pagos Antec -1.331.777,2 Rendimento Pagar 39.740,5835 Resultado Liquido Declarado 0,95
