CRFF11 (CRFF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CRFF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II (CRFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CRFF11 fechou a R$ 61,49, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 79,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,55% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.887.401/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 13:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,55% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de FII II CNPJ Fundo 31887401000139 Data Funcionamento 18/04/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCRFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 690.040 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador 31887401000139 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310.100 Telefone1 11 2220.4540 Site www.caixagov.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII IRIM CI CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 3.533 Valor 240.244
Emissor 2 Fundo FII MAXI RENCI CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 292.527 Valor 2.790.707,58
Emissor 3 Fundo FII KINEA UNCI CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 18.843 Valor 1.983.225,75
Emissor 4 Fundo FII XP CRED CI CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 33.715 Valor 2.797.670,7
Emissor 5 Fundo FII VINCI OFCI CNPJ 12.516.185/0001-70 Quantidade 93.502 Valor 480.600,28
Emissor 6 Fundo FII VBI PRI CI CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 9.000 Valor 738.000
Emissor 7 Fundo FII PSEC PAX CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 27.020 Valor 1.744.141
Emissor 8 Fundo FII BTG CRI CI CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 552.294 Valor 5.158.425,96
Emissor 9 Fundo FII BC FUND CI CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 41.818 Valor 1.921.537,1
Emissor 10 Fundo FII CAPI SECCI CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 161.650 Valor 1.252.787,5
Emissor 11 Fundo FII XP INDL CI CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 12.108 Valor 1.002.300,24
Emissor 12 Fundo FII MAUA CI CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 18.044 Valor 1.651.747,76
Emissor 13 Fundo FII HSI MALLCI CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 29.678 Valor 2.746.402,12
Emissor 14 Fundo FII CENESP CI ER CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 43.478 Valor 76.956,06
Emissor 15 Fundo FII VINCI LGCI CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 32.567 Valor 3.240.416,5
Emissor 16 Fundo FII RBRHGRADCI CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 21.472 Valor 1.880.303,04
Emissor 17 Fundo FII GRUL CI CNPJ 54.483.412/0001-59 Quantidade 178.448 Valor 1.622.092,32
Emissor 18 Fundo FII TG ATIVOCI CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 10.691 Valor 994.263
Emissor 19 Fundo FII DAY MULT CNPJ 38.293.921/0001-62 Quantidade 130.000 Valor 543.400
Emissor 20 Fundo FII XP LOG CI CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 35.894 Valor 3.798.303,08
Emissor 21 Fundo FII BCIA CI CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 12.060 Valor 1.070.928
Emissor 22 Fundo FII KINEA HYCI CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 12.087 Valor 1.215.347,85
Emissor 23 Fundo FII BRESCO CI CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 20.368 Valor 2.401.183,52
Emissor 24 Fundo FII KINEA RICI CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 10.995 Valor 1.182.072,45
Emissor 25 Fundo FII TEL PROPCI CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 150.350 Valor 1.305.038
Emissor 26 Fundo FII VINCI IUCI CNPJ 36.445.587/0001-90 Quantidade 100.000 Valor 618.000
Emissor 27 Fundo FII XP MALLSCI ER CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 16.072 Valor 1.736.740,32
Emissor 28 Fundo FII VINCI SCCI CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 25.119 Valor 2.738.975,76
Emissor 29 Fundo FII VBI CRI CI CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 9.500 Valor 804.080
Emissor 30 Fundo FII BTLG CI ER CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 37.556 Valor 3.855.123,4
Emissor 31 Fundo FII KINEA SCCI ES CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 27.500 Valor 242.275
Emissor 32 Fundo FII RBR LOG CI CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 11.401 Valor 1.054.478,49
Emissor 33 Fundo FII LEGATUS CI CNPJ 30.248.158/0001-46 Quantidade 21.426 Valor 2.335.434
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 17.237,83 Titulos Publicos 2.732.722,86
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.544.183,74 Financeiro 1.572.684,8
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -0,05 Financeiro -136.069,26
Resultado Liquido Contabil 3.271.016,7 Financeiro 1.436.659,04
Resultado Liquido Total Contabil 3.271.016,7 Financeiro 1.436.659,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 69.521,1 Financeiro 69.521,1
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -217.448,48 Financeiro -167.450,64
Custodia Titulos Valores Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.036,85 Financeiro -982,05
Outras Rec Ou Desp Contabil -448,8 Financeiro -679,88
Total Contabil -224.934,13 Financeiro -217.320,65
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.115.603,67 Financeiro 1.288.859,49
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.667.175,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.533.816,478 Rendimentos Declarados 2.533.816,478 Rendimentos Pagos Antec -2.539.347,2 Rendimento Pagar -5.530,722 Resultado Liquido Declarado 0,95
