Informe Mensal Estruturado CSMC11 de julho de 2026
Informe Mensal Estruturado do Cosmic (CSMC11), fundo imobiliário de logística, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.336/0001-03
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/07/2026
- Data de entrega
- 14/08/2026 17:56
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 41081336000103 |
| Data Funcionamento | 24/08/2021 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRCSMCCTF007 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.886.309,842 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 24/08/2031 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 13486793000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/07/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Logística |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/07/2026 |
|---|---|
| Total | 1 |
Resumo
| Ativo | 2.110.679.945,6 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 2.052.469.565,37 |
| Num Cotas Emitidas | 1.886.309,842 |
| Valor Patr Cotas | 1.088,08718465564 |
| Despesas Tx Administracao | 0,0000339629542752483 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,002038 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,002038 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 26.383.564,87 |
|---|---|
| Disponibilidades | 1.241.409,41 |
| Titulos Privados | 25.142.155,46 |
Total Investido
| Total | 1.969.983.827,83 |
|---|
Direitos Bens Imoveis
| Total | 1.969.983.827,83 |
|---|---|
| Imoveis Renda Acabados | 1.486.173.060,19 |
| Imoveis Renda Construcao | 483.810.767,64 |
Valores Receber
| Total | 114.312.552,9 |
|---|---|
| Alugueis | 5.797.938,05 |
| Outros Valores | 108.514.614,85 |
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 69.707,93 |
|---|---|
| Outros Valores Pagar | 58.140.672,3 |
| Total Passivo | 58.210.380,23 |