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Informe Trimestral Estruturado CSMC11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Cosmic (CSMC11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
COSMIC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
41.081.336/0001-03
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
14/05/2026 20:09
Versão
2
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoCOSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo41081336000103
Data Funcionamento24/08/2021
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRCSMCCTF007
Qtd Cotas Emitidas1.873.259,7153
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao24/08/2031
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador41081336000103
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia04/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoLogística
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno 1
EnderecoAvenida do Taboão, nº 899, São Bernardo do Campo - SP
Outras Caract RelevantesFORD
Area35.200
Percent Total Investido0,861136
Percent Receitas FII0
Terreno 2
EnderecoAvenida Guarapiranga, 752 - Vila Socorro, São Paulo
Outras Caract RelevantesShopping Fiesta
Area10.705,53
Percent Total Investido0,138864
Percent Receitas FII0
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsConforme contrato.
Politica Contratacao SeguroConforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeGalpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
EnderecoAv. João Dias, 1501, São Paulo - SP
Area8.319
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesGalpão Comercial. Matrícula 47.060
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,19781
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComercio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,19781
Imovel 2
NomeGALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
EnderecoAvenida Tancredo Neves, 1401, Saúde, São Paulo - SP
Area9.198
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesGalpão Cormercial, Matrícula 118.849. Matrícula 181.607. Parte dos lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Matrícula 181.608. Parte dos lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,193214
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComercio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,193214
Imovel 3
NomeGalpão Diadema (GRUPO SINAL)
EnderecoAvenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 999 - Centro/ Diadema - SP
Area9.688,47
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatriculas nº 7.211, 7.303, 14.083, 15.172 e 29.196 do Cartório de Registro de Imóveis de Diadema/SP.
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,119266
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComercio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,119266
Imovel 4
NomeGalpão Mooca (GRUPO SINAL)
EnderecoRua Comendador Gil Pinheiro, São Paulo- SP
Area7.056
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatriculas nº 31.953 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,143119
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComercio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,143119
Imovel 5
NomeGalpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
EnderecoAvenida Almirante Brasil nº 695, São Paulo -SP
Area8.352
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatricula nº 61.287 do 7° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo.
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,124335
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoComercio
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,124335
Imovel 6
NomeGalpão SP INFILL I
EnderecoR. Mal. Deodoro, 2785 - Centro SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
Area24.511
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatrícula nº 76 841 do 1 º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,222257
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,222257
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoGalpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 2
Nome Ou EnderecoGalpão Diadema (GRUPO SINAL)
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 3
Nome Ou EnderecoGalpão Mooca (GRUPO SINAL)
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 4
Nome Ou EnderecoGalpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 5
Nome Ou EnderecoGALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 6
Nome Ou EnderecoGalpão SP INFILL I
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 7
Nome Ou EnderecoShopping Fiesta
Caract ContratuaisConforme contrato.
Imovel 8
Nome Ou EnderecoVM CONNECTION - 94
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Imoveis Renda Construcao
Politica Contratacao Seguron/a
Lst Imov Renda Construcao
Imovel
NomeCAJAMAR 4 - ABDALLA
EnderecoAv. Dr. Atnonio João Abdalla - 39
Area1.238.636,94
Num Unidades5
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade. Matrícula 171.261
Percent Locado0
Percent Conclusao Obras
Realizado0,214931
Previsto1
Custo Construcao
Realizado235.623.107,78
Previsto1.096.275.005
Justificativa Desempenho
Imovel
Nome Ou Enderecon/a
Just Evolucao Inferiorn/a
Just Custo Superiorn/a
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadePLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS
CNPJ49129921000148
Quantidade2.890.181
Valor25.044.552,61
Outros Ativos Financeiros
Ativo 1
EmissorJPMORGANBM - CDB9259KBZ6
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade245.900.000
Valor2.536.965,11
Ativo 2
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDB4258WASI
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade66.669.554
Valor719.933,57
Ativo 3
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDB5258VDUK
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade249.900.000
Valor2.677.118,72
Ativo 4
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDB62596KB0
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade207.700.000
Valor2.205.152,56
Ativo 5
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDB72596JJZ
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade232.900.000
Valor2.447.563,39
Ativo 6
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDB725F80H8
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade1.330.100.000
Valor13.913.713,55
Ativo 7
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDB8258XH0L
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade216.800.000
Valor2.256.486,05
Ativo 8
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDBA25A529L
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade500.000.000
Valor5.109.236,25
Ativo 9
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDBB259MKA5
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade226.500.000
Valor2.291.476,32
Ativo 10
EmissorJPMORGANBM - CDB_CDBC258QKTO
CNPJ33172537000198
Nome AtivoCDB PÓS FIXADO
Quantidade268.600.000
Valor2.682.850,14
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades163.512,06
Titulos Privados36.840.495,66

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil8.414.935,96
Financeiro8.519.761,96
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-11.124,31
Financeiro-2.938,35
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil-37.629.565,99
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil-29.225.754,34
Financeiro8.516.823,61
TVM
Ajuste Valor
Contabil6.822,54
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil6.822,54
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil-29.218.931,8
Financeiro8.516.823,61
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil1.199.456,55
Financeiro1.199.456,55
Resultado Liquido
Contabil1.199.456,55
Financeiro1.199.456,55
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-209.123,79
Financeiro-209.123,79
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-142.953,06
Financeiro-92.953,06
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-64.709,7
Financeiro-64.573,24
Auditoria Independente
Contabil-33.386,73
Financeiro-86.707,87
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-116.735,09
Financeiro-116.735,09
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-4.073,11
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-1.314.751,87
Financeiro-599.957
Total
Contabil-1.885.733,35
Financeiro-1.170.050,05
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-29.905.208,6
Financeiro8.546.230,11

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado16.161.147,59
Percent Result Finan Liq Acumulado15.353.090,2105
Parcela Distribuida Tri Seguinte-79.922,92
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados15.273.167,2905
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar15.273.167,2905
Resultado Liquido Declarado0,945055

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