Informe Anual Estruturado CSMC11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Cosmic (CSMC11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: COSMIC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 41.081.336/0001-03
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 15:34
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	COSMIC FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	41081336000103
Data Funcionamento	24/08/2021
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRCSMCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	1.873.259,72
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	24/08/2031
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone	(11) 3509-0600

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	57755217000129
Endereco	Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio
Telefone	(11) 3940-1500

Distribuidor Cotas

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone	(11) 3509-0600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo

Nome	SHOP FIESTA
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	150.548.082,37
Origem Recursos	Recursos proprios / emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 218.622.979,40
Conjuntura Economica	Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	MAT. 171.261 - J J ABDALLA
Valor Justo	SIM
Valor	256.802.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	SAO BERNARDO/SP
Valor Justo	SIM
Valor	1.099.545.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	GALPÃO TANCREDO NEVES_118.849
Valor Justo	SIM
Valor	76.196.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	GRUPO SINAL (DIADEMA)
Valor Justo	SIM
Valor	47.229.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	MOOCA - GIL PINHEIRO
Valor Justo	SIM
Valor	49.047.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	GALPAO_SANTOAMARO
Valor Justo	SIM
Valor	78.872.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	RADIAL LESTE (ALM BRASIL)
Valor Justo	SIM
Valor	57.160.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	SHOP FIESTA
Valor Justo	SIM
Valor	95.393.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Valor Justo	SIM
Valor	119.891.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	SPE CAJAMAR V
Valor Justo	SIM
Valor	25.051.375,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Administrador fará jus a uma taxa de administração em montante equivalente a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração”) valor este que será atualizado anualmente, a partir da Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 4.1. A Taxa de Administração compreende, além da remuneração devida ao Administrador, a remuneração para os seguintes prestadores de serviços da Classe: o Gestor, o Custodiante. 4.2. Considerando-se que o Classe permite o investimento em Ativos Financeiros, incluindo investimentos em veículos que podem cobrar taxa de administração, a Taxa de Administração não contempla nenhuma taxa de administração cobrada sobre tais investimentos pelo FII e essas taxas de administração cobradas sobre tais investimentos serão arcadas pelo FII e não deverão ser deduzidas da Taxa de Administração. 4.3. A taxa de Gestão está englobada na taxa de Administração, uma vez que a Administradora prestará os dois serviços.
Valor Pago Ano	815.250,42
Percent Patrimonio Contabil	0,0004
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0004

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	45
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Economista
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.873.259,72
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.