Informe Trimestral Estruturado CSMC11 de 30/09/2025

Informe Trimestral Estruturado do Cosmic (CSMC11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: COSMIC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 41.081.336/0001-03
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/09/2025
Data de entrega: 25/03/2026 15:15
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	41081336000103
Data Funcionamento	24/08/2021
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRCSMCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	1.711.759,7153
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	24/08/2031
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	41081336000103
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	03/2025
Data Encer Trimestre	30/09/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Logística
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno 1

Endereco	Avenida do Taboão, nº 899, São Bernardo do Campo - SP
Outras Caract Relevantes	FORD
Area	35.200
Percent Total Investido	0,861794
Percent Receitas FII	0

Terreno 2

Endereco	Avenida Guarapiranga, 752 - Vila Socorro, São Paulo
Outras Caract Relevantes	Shopping Fiesta
Area	10.705,53
Percent Total Investido	0,138206
Percent Receitas FII	0

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Conforme contrato.
Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
Endereco	Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP
Area	8.319
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Galpão Comercial. Matrícula 47.060
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,200718

Imovel 2

Nome	GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
Endereco	Avenida Tancredo Neves, 1401, Saúde, São Paulo - SP
Area	9.198
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Galpão Cormercial, Matrícula 118.849. Matrícula 181.607. Parte dos lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Matrícula 181.608. Parte dos lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,189582

Imovel 3

Nome	Galpão Diadema (GRUPO SINAL)
Endereco	Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 999 - Centro/ Diadema - SP
Area	9.688,47
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matriculas nº 7.211, 7.303, 14.083, 15.172 e 29.196 do Cartório de Registro de Imóveis de Diadema/SP.
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,121019

Imovel 4

Nome	Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
Endereco	Rua Comendador Gil Pinheiro, São Paulo- SP
Area	7.056
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matriculas nº 31.953 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,145223

Imovel 5

Nome	Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
Endereco	Avenida Almirante Brasil nº 695, São Paulo -SP
Area	8.352
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula nº 61.287 do 7° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo.
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,125323

Imovel 6

Nome	Galpão SP INFILL I
Endereco	R. Mal. Deodoro, 2785 - Centro SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
Area	24.511
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula nº 76 841 do 1 º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,218135

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Galpão Diadema (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 5

Nome Ou Endereco	GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Galpão SP INFILL I
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Shopping Fiesta
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 8

Nome Ou Endereco	VM CONNECTION - 94
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imoveis Renda Construcao

Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Renda Construcao

Imovel

Nome	CAJAMAR 4 - ABDALLA
Endereco	Av. Dr. Atnonio João Abdalla - 39
Area	1.238.636,94
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade. Matrícula 171.261
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,214745
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	235.420.483,55
Previsto	1.096.275.005

Justificativa Desempenho

Imovel

Nome Ou Endereco	n/a
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Ativos Financeiros

Acoes Soc FII

Emissor

Sociedade	PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS
CNPJ	49129921000148
Quantidade	2.890.181
Valor	25.044.552,62

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	JPMORGANBM - CDB9259KBZ6
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	245.900.000
Valor	2.469.214,69

Ativo 2

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB1259UDQ2
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	183.335.607
Valor	1.966.220,31

Ativo 3

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB2257P971
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	264.600.000
Valor	2.822.513,6

Ativo 4

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB3257NL49
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	250.300.000
Valor	2.651.483,96

Ativo 5

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB4258WASI
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	200.000.000
Valor	2.096.493,7

Ativo 6

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB5258VDUK
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	249.900.000
Valor	2.599.512,15

Ativo 7

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB62596KB0
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	207.700.000
Valor	2.141.929,45

Ativo 8

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB72596JJZ
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	232.900.000
Valor	2.381.867,72

Ativo 9

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB725F80H8
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	1.330.100.000
Valor	13.540.718,93

Ativo 10

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB8258XH0L
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	216.800.000
Valor	2.196.077,82

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	201.796,53
Titulos Privados	34.866.032,33

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	8.213.997,22
Financeiro	8.211.647,98

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	8.185,96

Ajuste Valor

Contabil	223.903.063,36

Resultado Liquido

Contabil	232.125.246,54
Financeiro	8.211.647,98

TVM

Ajuste Valor

Contabil	63.113,65

Resultado Liquido

Contabil	63.113,65
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	232.188.360,19
Financeiro	8.211.647,98

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.151.402,56
Financeiro	1.151.402,56

Resultado Liquido

Contabil	1.151.402,56
Financeiro	1.151.402,56

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-209.123,79
Financeiro	-205.583

Consultoria Especializada

Contabil	-24.621,89
Financeiro	-24.621,89

Custodia Titulos Valores

Contabil	-64.611,05
Financeiro	-43.230,57

Auditoria Independente

Contabil	-21.053,36

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-4.733,63
Financeiro	-4.733,63

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-111.060

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.358.903,97
Financeiro	-1.469.963,97

Total

Contabil	-1.794.107,69
Financeiro	-1.748.133,06

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	231.545.655,06
Financeiro	7.614.917,48

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	7.614.917,48
Percent Result Finan Liq Acumulado	7.234.171,606
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-7.234.171,61
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	-0,004
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	-0,004
Resultado Liquido Declarado	0