Informe Mensal Estruturado CSMC11 de fevereiro de 2026
Informe Mensal Estruturado do Cosmic (CSMC11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.336/0001-03
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/02/2026
- Data de entrega
- 13/03/2026 21:37
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 41081336000103 |
| Data Funcionamento | 24/08/2021 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRCSMCCTF007 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.873.259,7153 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 24/08/2031 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 13486793000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 05410-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/02/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Logística |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 28/02/2026 |
|---|---|
| Total | 1 |
Resumo
| Ativo | 2.137.827.422,48 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 2.050.055.660,99 |
| Num Cotas Emitidas | 1.873.259,7153 |
| Valor Patr Cotas | 1.094,37876886264 |
| Despesas Tx Administracao | 0,0000340029450548367 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0,007342 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,000146 |
| Dividend Yield Mes | 0,007488 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 36.145.436,72 |
|---|---|
| Disponibilidades | 13.501.564,96 |
| Titulos Privados | 22.643.871,76 |
Total Investido
| Total | 1.921.807.663,16 |
|---|---|
| Acoes Sociedades Ativ FII | 25.051.375,16 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 1.896.756.288 |
|---|---|
| Imoveis Renda Acabados | 1.896.756.288 |
Valores Receber
| Total | 179.874.322,6 |
|---|---|
| Alugueis | 3.844.743,65 |
| Outros Valores | 176.029.578,95 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 15.353.090,21 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 69.707,93 |
| Outros Valores Pagar | 72.348.963,35 |
| Total Passivo | 87.771.761,49 |