Informe Trimestral Estruturado CSMC11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Cosmic (CSMC11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: COSMIC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 41.081.336/0001-03
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 12/02/2026 15:32
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	41081336000103
Data Funcionamento	24/08/2021
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRCSMCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	1.873.259,7153
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	24/08/2031
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	41081336000103
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Logística
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Conforme contrato.
Politica Contratacao Seguro	Conforme contrato.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
Endereco	Av. João Dias, 1501, São Paulo - SP
Area	8.319
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Galpão Comercial. Matrícula 47.060
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
Endereco	Avenida Tancredo Neves, 1401, Saúde, São Paulo - SP
Area	9.198
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Galpão Cormercial, Matrícula 118.849. Matrícula 181.607. Parte dos lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Matrícula 181.608. Parte dos lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	Galpão Diadema (GRUPO SINAL)
Endereco	Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 999 - Centro/ Diadema - SP
Area	9.688,47
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matriculas nº 7.211, 7.303, 14.083, 15.172 e 29.196 do Cartório de Registro de Imóveis de Diadema/SP.
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
Endereco	Rua Comendador Gil Pinheiro, São Paulo- SP
Area	7.056
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matriculas nº 31.953 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
Endereco	Avenida Almirante Brasil nº 695, São Paulo -SP
Area	8.352
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula nº 61.287 do 7° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo.
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	Galpão SP INFILL I
Endereco	R. Mal. Deodoro, 2785 - Centro SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
Area	24.511
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula nº 76 841 do 1 º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 7

Nome	FORD
Endereco	Avenida do Taboão, nº 899, São Bernardo do Campo - SP
Area	35.200
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrículas nºs 87.820, 87.821, 87.822, 87.823, 87.824, 166.346, 166.348, 166.349, 180.093, 180.090, 180.091, 180.087, 180.089, 180.088 e 180.092
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	Shopping Fiesta
Endereco	Avenida Guarapiranga, 752 - Vila Socorro, São Paulo
Area	10.705,53
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula nº 512.289
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 9

Nome	CAJAMAR 4 - ABDALLA
Endereco	Av. Dr. Atnonio João Abdalla - 39
Area	1.238.636,94
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade. Matrícula 171.261
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Galpão Diadema (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 5

Nome Ou Endereco	GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Galpão SP INFILL I
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Shopping Fiesta
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 8

Nome Ou Endereco	FORD
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 9

Nome Ou Endereco	CAJAMAR 4 - ABDALLA
Caract Contratuais	Conforme contrato.

Imovel 10

Nome Ou Endereco	VM CONNECTION - 94
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

Acoes Soc FII

Emissor

Sociedade	PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS
CNPJ	49129921000148
Quantidade	2.890.181
Valor	34.635.800,72

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	JPMORGANBM - CDB9259KBZ6
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	245.900.000
Valor	2.535.905,53

Ativo 2

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB4258WASI
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	66.669.554
Valor	719.619,43

Ativo 3

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB5258VDUK
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	249.900.000
Valor	2.675.955,19

Ativo 4

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB62596KB0
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	207.700.000
Valor	2.204.195,48

Ativo 5

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB72596JJZ
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	232.900.000
Valor	2.446.534,56

Ativo 6

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB725F80H8
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	1.330.100.000
Valor	13.907.868,77

Ativo 7

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDB8258XH0L
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	216.800.000
Valor	2.255.540,1

Ativo 8

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDBA25A529L
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	500.000.000
Valor	5.107.105

Ativo 9

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDBB259MKA5
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	226.500.000
Valor	2.290.521,4

Ativo 10

Emissor	JPMORGANBM - CDB_CDBC258QKTO
CNPJ	33172537000198
Nome Ativo	CDB PÓS FIXADO
Quantidade	268.600.000
Valor	2.697.159,73

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	163.512,07
Titulos Privados	36.840.405,19

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	8.414.935,96
Financeiro	8.519.761,96

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-11.124,31
Financeiro	-2.938,35

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	-37.629.565,99
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	-29.225.754,34
Financeiro	8.516.823,61

TVM

Ajuste Valor

Contabil	6.822,54
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	6.822,54
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	-29.218.931,8
Financeiro	8.516.823,61

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.199.456,55
Financeiro	1.199.456,55

Resultado Liquido

Contabil	1.199.456,55
Financeiro	1.199.456,55

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-209.123,79
Financeiro	-209.123,79

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-142.953,06
Financeiro	-92.953,06

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-64.709,7
Financeiro	-64.573,24

Auditoria Independente

Contabil	-33.386,73
Financeiro	-86.707,87

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-116.735,09
Financeiro	-116.735,09

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.318.824,98
Financeiro	-599.957

Total

Contabil	-1.885.733,35
Financeiro	-1.170.050,05

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-29.905.208,6
Financeiro	8.546.230,11

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	16.161.147,59
Percent Result Finan Liq Acumulado	15.353.090,2105
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-79.922,92
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	15.273.167,2905
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	15.273.167,2905
Resultado Liquido Declarado	0,945055