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Informe Trimestral Estruturado CVFL11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Catuaí Vista FL (CVFL11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 206,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
CATUAÍ VISTA FL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
60.619.575/0001-19
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
28/07/2026 16:58
Versão
2
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoCATUAI VISTA FL FII RL
CNPJ Fundo60619575000119
Data Funcionamento18/11/2025
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRCVFLCTF014
Qtd Cotas Emitidas154.572
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador60619575000119
LogradouroAvenida Paulista
Numero1793
Complemento2º andar
BairroBela Vista
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP01311200
Telefone10300 111 0500
Telefone24090-2223
Telefone33138-4061
Sitewww.daycoval.com.br
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsInformação não apresentada.
Politica Contratacao SeguroInformação não apresentada.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeIMOV CONSTRU
EnderecoRua Prof. Atílio Innocenti, 165 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP
Area16.474,68
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesEscritório, com 18 pavimentos-tipo e 496 vagas de garagem. Matricula 181109
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoIMOV CONSTRU
Caract ContratuaisInformação não apresentada
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
FundoDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
CNPJ34658789000194
Quantidade1.661,06993745
Valor2.962.121,5
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades1.000
Fundos Renda Fixa2.962.121,5

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil5.588.241,82
Financeiro5.658.472,23
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-291.382,14
Financeiro-313
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-143.048,61
Financeiro-583.048,15
Resultado Liquido
Contabil5.153.811,07
Financeiro5.075.111,08
TVM
Receitas Juros
Contabil-14.139.434,28
Financeiro225.523,92
Ajuste Valor
Contabil-6.028.901,83
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil3.929.208,96
Financeiro-6.389.457,45
Resultado Liquido
Contabil-16.239.127,15
Financeiro-6.163.933,53
Resultado Liquido Total
Contabil-11.085.316,08
Financeiro-1.088.822,45
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil137.455,9
Financeiro137.455,9
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil137.455,9
Financeiro137.455,9
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.059.708,88
Financeiro-956.963,01
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-67.000
Financeiro-67.000
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-25.143,23
Financeiro-148.932,59
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-192.790,63
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-26.533,9
Financeiro-26.533,9
Outras Rec Ou Desp
Contabil267.727,22
Financeiro-18.639,93
Total
Contabil-1.103.449,42
Financeiro-1.218.069,43
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-12.051.309,6
Financeiro-2.169.435,98

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-2.169.435,98
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0

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