Informe Trimestral Estruturado CVFL11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Catuaí Vista FL (CVFL11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 206,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 60.619.575/0001-19
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 13/02/2026 18:47
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | CATUAI VISTA FL FII RL |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 60619575000119 |
| Data Funcionamento | 18/11/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRCVFLCTF014 |
| Qtd Cotas Emitidas | 154.572 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A |
| CNPJ Administrador | 60619575000119 |
| Logradouro | Avenida Paulista |
| Numero | 1793 |
| Complemento | 2º andar |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01311200 |
| Telefone1 | 0300 111 0500 |
| Telefone2 | 4090-2223 |
| Telefone3 | 3138-4061 |
| Site | www.daycoval.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 04/2025 |
| Data Encer Trimestre | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Segmento Atuacao | Outros |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
| Caract Contratuais Comuns | Informação não apresentada. |
|---|---|
| Politica Contratacao Seguro | Informação não apresentada. |
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
| Nome | IMOV CONSTRU |
|---|---|
| Endereco | Rua Prof. Atílio Innocenti, 165 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP |
| Area | 16.474,68 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Escritório, com 18 pavimentos-tipo e 496 vagas de garagem. Matricula 181109 |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Distr Contratos Prazo
| Ate Tres Meses | Até 3 meses |
|---|---|
| Tres Ate Seis Meses | De 3 meses e 1 dia a 6 meses |
| Seis Ate Nove Meses | De 6 meses e 1 dia a 9 meses |
| Nove Ate Doze Meses | De 9 meses e 1 dia a 12 meses |
| Doze Ate Quinze Meses | De 12 meses e 1 dia a 15 meses |
| Quinze Ate Dezoito Meses | De 15 meses e 1 dia a 18 meses |
| Dezoito Ate Vinte Um Meses | De 18 meses e 1 dia a 21 meses |
| Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses | De 21 meses e 1 dia a 24 meses |
| Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses | De 24 meses e 1 dia a 27 meses |
| Vinte Sete Ate Trinta Meses | De 27 meses e 1 dia a 30 meses |
| Trinta Ate Trinta Tres Meses | De 30 meses e 1 dia a 33 meses |
| Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses | De 33 meses e 1 dia a 36 meses |
| Acima Trinta Seis Meses | Acima de 36 meses |
| Prazo Indeterminado | Prazo indeterminado |
Caract Contratuais Individual
Imovel
| Nome Ou Endereco | IMOV CONSTRU |
|---|---|
| Caract Contratuais | Informação não apresentada |
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF |
|---|---|
| CNPJ | 34658789000194 |
| Quantidade | 4.091,24242244 |
| Valor | 7.091.286,5 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 1.000 |
|---|---|
| Fundos Renda Fixa | 7.091.286,5 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 955.526,89 |
|---|
Ajuste Valor
| Contabil | 68.770.042,23 |
|---|
Resultado Liquido
| Contabil | 69.725.569,12 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
TVM
Resultado Venda
| Contabil | 185.720,2 |
|---|
Resultado Liquido
| Contabil | 185.720,2 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 69.911.289,32 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 196.284,86 |
|---|---|
| Financeiro | 196.284,86 |
Resultado Liquido
| Contabil | 196.284,86 |
|---|---|
| Financeiro | 196.284,86 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -333.510,05 |
|---|---|
| Financeiro | -11.323,44 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -91.550,38 |
|---|---|
| Financeiro | -203.084,79 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | -198.347,1 |
|---|---|
| Financeiro | -198.347,14 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -9.686.015,18 |
|---|
Total
| Contabil | -10.309.422,71 |
|---|---|
| Financeiro | -412.755,37 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 59.798.151,47 |
|---|---|
| Financeiro | -216.470,51 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | -216.470,51 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 0 |
| Rendimentos Declarados | 0 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 0 |
| Resultado Liquido Declarado | 0 |