CVPR11 (CVPR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado CVPR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cvpar de CRI (CVPR11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. O último rendimento foi de R$ 1,2914 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.294.329/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,29 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CVPAR CRI FII RL CNPJ Fundo 38294329000185 Data Funcionamento 09/09/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCVPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 645.783 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 3 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 64.366.234,23 Patrimonio Liquido 64.263.816,48 Num Cotas Emitidas 645.783 Valor Patr Cotas 99,51302 Despesas Tx Administracao 0,001014 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000002 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000002
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 15.666.528,66 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 7.044.861,75 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 8.621.666,91
Total Investido Total 48.684.800,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.212.425,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 47.472.374,86 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 14.904,89 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 14.904,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 65.138,87 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 37.278,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 102.417,75 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
