CVPR11 (CVPR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CVPR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Cvpar de CRI (CVPR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 1,2914 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 55 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.294.329/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 16:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,29 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI CNPJ Fundo 38294329000185 Data Funcionamento 09/09/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRCVPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 645.783 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CVPAR FIIH RL CLASSE UNICA CNPJ 62235730000129 Quantidade 60.000 Valor 5.694.514,12
Emissor 2 Fundo FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO CNPJ 09552812000114 Quantidade 31.691 Valor 295.993,94
Emissor 3 Fundo FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO CNPJ 28152272000126 Quantidade 3.552 Valor 291.228,48
Emissor 4 Fundo MANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI CNPJ 42888583000189 Quantidade 5.990 Valor 55.467,4
Emissor 5 Fundo MAUA CAPITAL REAL ESTATE FI IMOBILI CNPJ 36655973000106 Quantidade 61.542 Valor 566.186,4
Emissor 6 Fundo VALORA CRI CDI FII CNPJ 29852732000191 Quantidade 35.310 Valor 347.097,3
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 606.869,19
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.429.867,45
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.919 Valor 2.916.858,28
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.507.647,87
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 2.737 Valor 2.745.372,89
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 4.364 Valor 4.377.350,13
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 10.141 Valor 463.001,16
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 5.071 Valor 2.998.649,77
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 321 Quantidade 5.200 Valor 1.545.545,94
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 322 Quantidade 2.572 Valor 776.664,01
Emissor 11 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 323 Quantidade 1.918 Valor 562.489,08
Emissor 12 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA SA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 43 Quantidade 12.000 Valor 403.774,57
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 12.613 Valor 6.718.198,84
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 1 Quantidade 6.500 Valor 7.228.525,8
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.063.932,54
Emissor 16 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 3.345.844,48
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF Quantidade 356 Valor 6.421.733,77
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 6.421.733,77 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.096.811,26 Financeiro 1.123.634,5
Ajuste Valor Contabil -988.215,94 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.108.595,32 Financeiro 1.123.634,5
Resultado Liquido Total Contabil 1.108.595,32 Financeiro 1.123.634,5
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 87.405,41 Financeiro 87.405,41
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -20.668,84 Financeiro -20.668,84
Resultado Liquido Contabil 66.736,57 Financeiro 66.736,57
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -120.610,14 Financeiro -120.610,14
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -46,24 Financeiro -46,24
Auditoria Independente Contabil -4.666,64 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -527,04 Financeiro -527,04
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -189.222,68 Financeiro -92.646,61
Total Contabil -315.072,74 Financeiro -213.830,03
Resultado Trimestral Liquido Contabil 860.259,15 Financeiro 976.541,04
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.371.380,66 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.252.811,627 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 118.569,033 Rendimentos Declarados 2.371.380,66 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 2.371.380,66 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 