CXCE11 (CXCE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CXCE11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Cedae (CXCE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCE11 fechou a R$ 39,29, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 63,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5129 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,55% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 108,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 10.991.914/0001-15
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 12:32
Versão 3
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,51 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 14,55% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE CNPJ Fundo 10.991.914/0001-15 Data Funcionamento 13/07/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCECTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.712.950 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º Andar Bairro Cerqueira Cesar Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 (11) 3572-4400 Telefone2 (11) 3572-4600 Site www.caixa.gov.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2.764 Pessoa Fisica 2.751 PJ Nao Financeira 5 Entidade Aberta Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 3 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 109.403.809,61 Patrimonio Liquido 108.222.152,35 Num Cotas Emitidas 1.712.950 Valor Patr Cotas 63,1788156980647 Despesas Tx Administracao 0,000515 Despesas Ag Custodiante 0,000099 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007849 Rent Patrimonial Mes 0,000316 Dividend Yield Mes 0,007533
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.403.809,6 Disponibilidades 881.106,63 Titulos Publicos 7.522.702,97 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 101.000.000,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 101.000.000,01 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 101.000.000,01 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 814.988,61 Tx Administracao Pagar 55.710,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 310.957,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.181.657,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
