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Rendimentos e Amortizações CXCE11 de 31/08/2026

Rendimentos e Amortizações do Caixa Cedae (CXCE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 31/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCE11 fechou a R$ 39,29, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 63,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5129 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,55% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 108,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
10.991.914/0001-15
Tipo
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Assunto
Rendimentos e Amortizações
Data de referência
31/08/2026
Data de entrega
31/08/2026 14:57
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFundo de Investimento Imobiliário Caixa CEDAE
CNPJ Fundo10991914000115
Nome AdministradorCaixa Econômica Federal
CNPJ Administrador00360305000104
Responsavel InformacaoGN Administração Fiduciária
Telefone Contato11 2220.1866
Data Informacao31/08/2026
Ano2026

Informe Rendimentos

Provento

Cod ISINBRCXCECTF004
Cod NegociacaoCXCE11
Rendimento
Data Base31/08/2026
Valor Provento0,47578073499
Data Pagamento15/09/2026
Periodo Referencia08/2026
Rendimento Isento IRSim

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